1748 Kassaflödesanalys - TTM - Xin Yuan Enterprises Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Xin Yuan Enterprises Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22	22	19	16	15	15	16	17	17	16	16	16	17	17	18	18
Ändring (%)		1,38	−12,73	−14,59	−5,05	−5,32	8,97	8,23	−4,10	−4,27	0,76	0,76	3,44	3,32	2,83	2,75
% av kassaflödet	472,71	455,88	−12 435,50	−319,37	−334,81	−353,84	256,94	104,29	69,97	51,50	86,59	263,28	−676,00	−155,82	−573,13	373,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−2	−2	−3	−2	−2	−1	−1	6	13	15	16	10	4	12	19
Ändring (%)		−87,92	35,35	26,12	−13,63	−15,78	−24,09	−31,73	−697,85	116,73	9,55	8,72	−36,23	−56,80	164,51	62,19
% av kassaflödet	−288,48	−33,14	1 401,95	53,16	50,70	47,66	−24,11	−6,17	25,82	43,02	78,64	257,98	−408,42	−39,36	−372,40	383,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4	−15	−17	−19	−18	−17	−8	0	1	2	−12	−26	−29	−33	−32	−32
Ändring (%)		304,47	10,44	9,45	−5,00	−5,26	−50,97	−103,94	220,46	68,80	−775,34	114,81	13,98	12,27	−0,63	−0,64
% av kassaflödet	−83,79	−322,36	11 128,01	366,23	384,15	406,23	−132,74	1,96	4,40	5,71	−64,30	−416,78	1 179,25	295,36	1 049,76	−661,47

Kassaflöde	5	5	−0	−5	−5	−4	6	17	24	31	18	6	−2	−11	−3	5
Ändring (%)		5,13	−103,20	3 225,73	−9,43	−10,41	−250,06	166,64	42,95	30,05	−40,07	−66,86	−140,28	348,24	−72,04	−257,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Xin Yuan Enterprises Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)