Kassaflödesanalys (TTM)
Values Cultural Investment Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 40 | 42 | 43 | 9 | −25 | −52 | −80 | −77 | −73 | −45 | −16 | −6 | 4 | 3 | 1 | −9 | −18 |
| Ändring (%) | 57,26 | 3,90 | 3,75 | −78,23 | −359,33 | 113,02 | 53,06 | −4,09 | −4,27 | −39,12 | −64,25 | −63,53 | −174,23 | −37,62 | −60,30 | −896,74 | 112,55 | |
| % av kassaflödet | 21,83 | 31,29 | 56,82 | 233,71 | −279,47 | 96,73 | 104,63 | 107,31 | 100,00 | 93,09 | 87,95 | 70,17 | 60,85 | 119,49 | 506,19 | −41,94 | 69,65 | 82,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −6 | −8 | −4 | 1 | 3 | 5 | −1 | −7 | −7 | −7 | −4 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 99,34 | 66,86 | 40,07 | −53,50 | −115,07 | 396,70 | 79,87 | −123,23 | 530,54 | −0,24 | −0,25 | −49,29 | −97,20 | −50,00 | −100,00 | −∞ | 100,00 | |
| % av kassaflödet | −1,42 | −2,59 | −7,54 | −41,87 | 106,94 | −2,15 | −5,43 | −6,54 | 1,48 | 9,05 | 14,01 | 31,19 | 37,61 | −2,79 | −9,47 | −0,00 | 2,04 | 2,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 93 | 94 | 41 | −12 | −6 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −4 | −4 | −3 | |||
| Ändring (%) | 0,48 | −56,60 | −130,39 | −50,00 | 100,00 | 25,00 | 20,00 | −16,67 | −20,00 | 146,17 | 59,38 | −0,84 | −0,84 | |||||
| % av kassaflödet | 79,24 | 72,57 | 55,05 | −66,33 | 182,15 | 0,59 | 1,14 | 2,21 | 5,92 | 11,74 | −24,84 | −415,28 | 138,15 | 28,56 | 15,80 | |||
| Kassaflöde | 117 | 129 | 74 | 19 | −3 | −25 | −50 | −75 | −77 | −79 | −51 | −23 | −10 | 4 | 1 | −3 | −12 | −22 |
| Ändring (%) | 9,72 | −42,78 | −74,78 | −118,21 | 649,25 | 96,94 | 49,22 | 2,92 | 2,84 | −35,56 | −55,19 | −57,95 | −137,80 | −85,27 | −579,10 | 379,73 | 79,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
