Kassaflödesanalys (TTM)
A & S Group (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 77 | 76 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 | 87 | 83 | 69 | 55 | 37 | 19 | 55 | 64 | 73 | 73 | 73 |
| Ändring (%) | −1,37 | −1,39 | 7,03 | 6,57 | 2,86 | 2,78 | −3,95 | −4,11 | −17,18 | −20,75 | −32,83 | −48,87 | 192,14 | 16,35 | 14,05 | 0,10 | 0,10 | |
| % av kassaflödet | 548,60 | 593,25 | 647,43 | 1 427,61 | −25 287,57 | 662,69 | 336,28 | 308,16 | 282,51 | −831,45 | −118,65 | −69,78 | −31,73 | 2 389,36 | 1 173,85 | 848,55 | 5 183,94 | −1 264,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −7 | −8 | −9 | −10 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −5 | −3 | −2 | −6 | −11 | −15 | −20 |
| Ändring (%) | 13,89 | 12,20 | 8,90 | 8,17 | −12,90 | −14,81 | −1,87 | −1,91 | 0,24 | 0,24 | −30,57 | −44,04 | −13,68 | 177,25 | 63,93 | 44,63 | 30,86 | |
| % av kassaflödet | −46,00 | −57,44 | −71,32 | −160,01 | 2 876,92 | −63,84 | −26,85 | −25,14 | −23,58 | 84,00 | 15,16 | 9,22 | 4,59 | −102,05 | −119,46 | −124,13 | −1 095,66 | 349,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −57 | −56 | −55 | −66 | −76 | −66 | −56 | −52 | −47 | −70 | −94 | −84 | −75 | −50 | −52 | −54 | −56 | −59 |
| Ändring (%) | −1,27 | −1,28 | 19,04 | 15,99 | −13,02 | −14,96 | −8,40 | −9,17 | 50,04 | 33,35 | −9,87 | −10,95 | −33,26 | 3,34 | 3,23 | 4,65 | 4,44 | |
| % av kassaflödet | −402,60 | −435,81 | −476,11 | −1 167,60 | 22 510,65 | −498,85 | −209,43 | −183,02 | −158,93 | 847,45 | 203,48 | 160,56 | 127,14 | −2 187,31 | −954,38 | −624,43 | −3 988,29 | 1 015,18 |
| Kassaflöde | 14 | 13 | 12 | 6 | −0 | 13 | 27 | 28 | 29 | −8 | −46 | −53 | −59 | 2 | 5 | 9 | 1 | −6 |
| Ändring (%) | −8,79 | −9,64 | −51,46 | −106,02 | −4 025,15 | 102,55 | 4,81 | 4,59 | −128,14 | 455,38 | 14,22 | 12,45 | −103,88 | 136,84 | 57,78 | −83,62 | −510,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
