Kassaflödesanalys (TTM)
Hebei Construction Group Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 972 | 1 602 | 1 231 | 1 043 | 855 | 823 | 791 | 413 | 35 | 385 | 734 | −298 | −1 331 | −1 577 | −1 824 | −1 675 | −1 526 |
| Ändring (%) | −18,78 | −23,13 | −15,28 | −18,04 | −3,72 | −3,86 | −47,78 | −91,49 | 993,46 | 90,85 | −140,66 | 345,94 | 18,54 | 15,64 | −8,16 | −8,89 | |
| % av kassaflödet | 148,81 | 162,73 | 191,40 | 219,60 | 278,76 | 148,38 | 98,57 | 83,99 | 19,41 | 81,04 | 95,58 | 50,02 | 67,86 | 70,69 | 72,91 | 83,14 | 99,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −214 | −33 | 149 | −8 | −165 | −135 | −105 | −53 | −1 | 17 | 34 | 5 | −25 | 2 | 30 | 53 | 75 |
| Ändring (%) | −84,84 | −559,42 | −105,27 | 1 996,85 | −18,25 | −22,33 | −49,76 | −99,03 | −3 412,11 | 103,02 | −86,52 | −641,58 | −109,89 | 1 111,59 | 74,88 | 42,82 | |
| % av kassaflödet | −16,18 | −3,30 | 23,22 | −1,66 | −53,83 | −24,33 | −13,06 | −10,70 | −0,28 | 3,57 | 4,48 | −0,78 | 1,28 | −0,11 | −1,20 | −2,61 | −4,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −435 | −586 | −737 | −549 | −361 | −112 | 137 | 138 | 140 | 67 | −6 | −304 | −602 | −653 | −703 | −389 | −76 |
| Ändring (%) | 34,75 | 25,79 | −25,50 | −34,23 | −68,93 | −221,89 | 1,30 | 1,28 | −52,03 | −108,45 | 5 244,94 | 98,13 | 8,44 | 7,79 | −44,63 | −80,60 | |
| % av kassaflödet | −32,80 | −59,50 | −114,52 | −115,55 | −117,71 | −20,22 | 17,03 | 28,14 | 77,40 | 14,18 | −0,74 | 50,92 | 30,69 | 29,25 | 28,12 | 19,33 | 4,94 |
| Kassaflöde | 1 325 | 984 | 643 | 475 | 307 | 555 | 803 | 492 | 181 | 474 | 768 | −596 | −1 961 | −2 231 | −2 502 | −2 015 | −1 528 |
| Ändring (%) | −25,73 | −34,64 | −26,16 | −35,43 | 80,89 | 44,72 | −38,71 | −63,17 | 161,87 | 61,81 | −177,69 | 228,72 | 13,79 | 12,12 | −19,46 | −24,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
