Kassaflödesanalys (TTM)
Ulferts International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 119 | 98 | 77 | 68 | 59 | 48 | 37 | 35 | 33 | 35 | 36 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 19 |
| Ändring (%) | −17,64 | −21,41 | −11,99 | −13,63 | −18,44 | −22,60 | −5,29 | −5,59 | 4,32 | 4,14 | −6,72 | −7,20 | −9,73 | −5,97 | −6,35 | −12,03 | −13,67 | |
| % av kassaflödet | 349,16 | 305,91 | 256,77 | 418,27 | 2 424,04 | −660,65 | −219,07 | −214,70 | −210,02 | −226,30 | −243,68 | −198,17 | −163,00 | −150,14 | −129,16 | −111,47 | −113,67 | −116,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −5 | −9 | −9 | −8 | −5 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | −3 | −3 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −22,42 | −28,89 | 330,29 | 76,76 | −5,05 | −5,32 | −40,80 | −68,92 | −24,66 | −32,73 | −70,55 | −239,52 | −917,65 | 25,71 | 20,45 | −39,52 | −65,35 | |
| % av kassaflödet | −6,55 | −5,41 | −4,11 | −32,71 | −388,00 | 123,09 | 49,93 | 30,59 | 9,85 | 7,66 | 5,33 | 1,37 | −1,69 | 14,12 | 16,24 | 18,03 | 12,64 | 5,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −83 | −64 | −46 | −46 | −47 | −46 | −45 | −46 | −47 | −49 | −50 | −50 | −51 | −44 | −44 | −43 | −38 | −34 |
| Ändring (%) | −22,31 | −28,71 | 1,06 | 1,05 | −1,45 | −1,47 | 2,01 | 1,97 | 2,77 | 2,70 | 0,62 | 0,62 | −12,61 | −1,40 | −1,42 | −10,34 | −11,54 | |
| % av kassaflödet | −242,60 | −200,50 | −152,66 | −285,56 | −1 936,04 | 637,55 | 269,14 | 284,11 | 300,17 | 318,63 | 338,35 | 296,80 | 264,69 | 236,02 | 212,92 | 193,44 | 201,03 | 211,49 |
| Kassaflöde | 34 | 32 | 30 | 16 | 2 | −7 | −17 | −16 | −16 | −15 | −15 | −17 | −19 | −19 | −20 | −22 | −19 | −16 |
| Ändring (%) | −5,99 | −6,37 | −45,97 | −85,10 | −399,28 | 133,41 | −3,36 | −3,48 | −3,18 | −3,29 | 14,71 | 12,82 | −2,00 | 9,30 | 8,51 | −13,73 | −15,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
