Kassaflödesanalys (TTM)
Geotech Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 16 | 25 | 33 | 33 | 32 | 18 | 4 | −8 | −19 | −29 | −38 | −33 | −27 | −27 | −26 | −22 | −18 |
| Ändring (%) | 89,10 | 52,14 | 34,27 | −1,94 | −1,98 | −44,07 | −78,80 | −303,26 | 149,20 | 49,95 | 33,31 | −14,49 | −16,94 | −2,52 | −2,58 | −15,34 | −18,12 | |
| % av kassaflödet | 146,11 | 124,75 | 133,63 | 138,46 | 120,80 | 106,65 | 96,07 | 52,30 | 130,16 | 100,59 | 104,16 | 106,04 | 99,16 | 90,85 | 91,72 | 92,65 | 100,09 | 113,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 1 | −2 | −5 | −2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | −2 | −2 | −2 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | −46,17 | −294,29 | 151,47 | −57,60 | −135,87 | 252,64 | 71,64 | −40,04 | −66,79 | 93,53 | 48,33 | −87,54 | −702,79 | −15,11 | −17,80 | −142,75 | 333,93 | |
| % av kassaflödet | 35,38 | 8,60 | −11,76 | −22,83 | −8,61 | 2,78 | 15,80 | 69,65 | −51,13 | −5,27 | −7,04 | −7,97 | −1,09 | 7,22 | 6,35 | 5,41 | −2,95 | −17,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −9,37 | −6,87 | −7,37 | −12,33 | −14,07 | −21,88 | −28,00 | −21,96 | −28,15 | −10,89 | −12,22 | −8,61 | −9,42 | −3,12 | −3,22 | 15,53 | 13,44 | |
| % av kassaflödet | −81,50 | −33,35 | −21,87 | −15,63 | −12,19 | −9,44 | −11,87 | −21,95 | 20,97 | 4,67 | 2,88 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 2,86 | 4,48 |
| Kassaflöde | 6 | 13 | 19 | 24 | 27 | 30 | 19 | 7 | −6 | −19 | −28 | −36 | −33 | −30 | −29 | −28 | −22 | −16 |
| Ändring (%) | 121,49 | 42,02 | 29,59 | 12,39 | 11,02 | −37,91 | −61,06 | −181,68 | 222,44 | 44,81 | 30,95 | −8,55 | −9,35 | −3,44 | −3,56 | −21,63 | −27,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
