Kassaflödesanalys (TTM)
Dongguang Chemical Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 338 | 313 | 354 | 395 | 373 | 350 | 347 | 343 | 325 | 306 | 283 | 260 | 317 | 375 | 330 | 287 | 205 | 120 |
| Ändring (%) | −7,44 | 13,10 | 11,59 | −5,64 | −5,97 | −1,06 | −1,08 | −5,36 | −5,66 | −7,61 | −8,23 | 22,20 | 18,17 | −11,93 | −12,92 | −28,81 | −41,48 | |
| % av kassaflödet | −804,72 | −483,43 | 302,56 | 132,22 | 208,99 | 604,53 | −346,98 | −133,03 | −440,50 | 277,32 | 206,15 | 158,25 | 148,81 | 142,90 | 166,58 | 214,45 | 1 066,70 | −125,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −141 | −170 | −163 | −157 | −102 | −48 | −48 | −48 | −42 | −36 | −41 | −45 | −54 | −63 | −82 | −103 | −138 | −171 |
| Ändring (%) | 20,44 | −3,87 | −4,03 | −34,61 | −52,92 | −0,59 | −0,60 | −11,85 | −13,44 | 12,43 | 11,06 | 19,22 | 16,12 | 29,99 | 25,61 | 34,28 | 24,02 | |
| % av kassaflödet | 335,80 | 262,51 | −139,63 | −52,48 | −57,48 | −83,25 | 48,01 | 18,50 | 57,05 | −32,95 | −29,81 | −27,69 | −25,41 | −23,98 | −41,25 | −76,60 | −718,64 | 178,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −240 | −204 | −68 | 68 | −86 | −239 | −398 | −556 | −358 | −159 | −106 | −53 | −53 | −53 | −52 | −51 | −51 | −51 |
| Ändring (%) | −15,23 | −66,66 | −199,95 | −226,18 | 179,25 | 66,38 | 39,90 | −35,67 | −55,44 | −33,40 | −50,15 | 0,21 | 0,21 | −1,83 | −1,86 | −0,22 | −0,22 | |
| % av kassaflödet | 571,56 | 314,46 | −58,01 | 22,71 | −48,00 | −412,33 | 398,00 | 215,80 | 485,70 | −144,42 | −77,39 | −32,27 | −24,88 | −20,27 | −26,33 | −38,20 | −266,36 | 53,29 |
| Kassaflöde | −42 | −65 | 117 | 299 | 178 | 58 | −100 | −258 | −74 | 110 | 137 | 164 | 213 | 262 | 198 | 134 | 19 | −96 |
| Ändring (%) | 54,07 | −280,72 | 155,34 | −40,30 | −67,49 | −272,37 | 158,02 | −71,42 | −249,85 | 24,29 | 19,54 | 29,96 | 23,05 | −24,45 | −32,36 | −85,69 | −598,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
