Kassaflödesanalys (TTM)
Tu Yi Holding Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −22 | −16 | −10 | −9 | −7 | −15 | −22 | −17 | −12 | −3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| Ändring (%) | 24,85 | −26,84 | −36,69 | −14,79 | −17,36 | 101,15 | 50,28 | −23,88 | −31,37 | −75,59 | −309,66 | 53,32 | 34,78 | −12,66 | −14,50 | 11,53 | 10,34 | |
| % av kassaflödet | 113,35 | 185,92 | 149,14 | 104,50 | 171,04 | 1 787,80 | −291,53 | −210,53 | 1 054,55 | 84,36 | 40,49 | −2 521,28 | 228,01 | 149,25 | 149,73 | 150,38 | 253,28 | 570,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | 16 | 3 | −10 | 1 | 12 | 21 | 29 | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | −0 | 1 | 2 | −2 | −6 |
| Ändring (%) | −596,04 | −82,66 | −476,77 | −108,89 | 1 224,75 | 71,20 | 41,59 | −45,74 | −84,30 | 78,87 | 44,09 | −51,31 | −105,37 | −568,64 | 121,34 | −231,18 | 176,23 | |
| % av kassaflödet | 20,04 | −130,61 | −24,83 | 103,54 | −17,68 | −2 962,93 | 411,21 | 279,77 | −998,87 | −18,27 | −64,27 | −2 750,64 | 79,00 | −2,06 | 11,09 | 28,83 | −57,12 | −322,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | −2 | 7 | 16 | 6 | −3 | −3 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | −143,37 | −382,26 | 135,43 | −59,05 | −144,19 | −10,31 | −11,49 | 6,45 | 6,06 | 7,22 | 6,73 | 10,71 | 9,67 | −5,27 | −5,56 | 40,43 | 28,79 | |
| % av kassaflödet | −33,97 | 19,36 | −59,91 | −156,11 | −122,80 | 686,34 | −49,91 | −21,23 | 148,67 | 18,38 | 38,74 | 1 228,09 | −80,20 | −42,72 | −46,48 | −51,56 | −109,35 | −287,53 |
| Kassaflöde | −16 | −12 | −11 | −10 | −5 | −0 | 5 | 11 | −2 | −14 | −7 | −0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Ändring (%) | −23,88 | −8,80 | −9,65 | −47,94 | −92,09 | −1 333,54 | 108,11 | −115,20 | 758,02 | −49,14 | −96,63 | −1 795,32 | 105,90 | −12,94 | −14,86 | −33,78 | −51,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
