Kassaflödesanalys (TTM)
S&P International Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 10 | 13 | 17 | 8 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 4 | 8 | 14 | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 |
| Ändring (%) | 93,04 | 34,78 | 25,81 | −51,61 | −106,65 | 74,99 | 42,85 | −37,07 | −58,91 | −1 159,13 | 109,44 | 87,92 | 46,79 | −1,84 | −1,87 | −15,65 | −18,56 | |
| % av kassaflödet | 116,42 | 140,82 | 2 946,55 | −274,09 | −63,70 | 2,79 | 5,13 | 7,74 | 6,40 | 3,84 | −68,82 | −468,74 | 1 222,90 | 529,79 | 348,94 | 257,64 | 249,99 | 239,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | −5 | −8 | −11 | −14 | −16 | −15 | −13 | −14 | −14 | −13 | −12 | −8 | −4 | −6 | −7 | −3 | 0 |
| Ändring (%) | −235,19 | 65,23 | 39,48 | 22,51 | 18,37 | −9,27 | −10,22 | 4,36 | 4,18 | −9,79 | −10,86 | −31,19 | −45,33 | 28,02 | 21,89 | −50,03 | −100,13 | |
| % av kassaflödet | 82,43 | −69,83 | −1 791,27 | 184,73 | 108,68 | 84,65 | 80,84 | 76,62 | 105,13 | 159,84 | 244,03 | 707,40 | −675,74 | −109,03 | −93,65 | −85,89 | −49,37 | 0,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | 3 | −3 | −9 | −7 | −5 | −3 | −2 | 0 | 2 | −2 | −6 | −10 | −13 | −8 | −4 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | −157,50 | −196,60 | 203,52 | −24,67 | −32,74 | −28,54 | −39,94 | −108,67 | 1 253,51 | −191,81 | 208,92 | 50,17 | 33,41 | −35,21 | −54,35 | 47,01 | 31,98 | |
| % av kassaflödet | −121,00 | 43,59 | −653,71 | 146,71 | 53,07 | 23,49 | 17,67 | 11,20 | −1,28 | −25,22 | 39,19 | 393,72 | −820,82 | −323,19 | −140,49 | −48,25 | −81,60 | −126,75 |
| Kassaflöde | 4 | 7 | 0 | −6 | −13 | −19 | −18 | −17 | −13 | −9 | −5 | −2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Ändring (%) | 59,59 | −93,56 | −1 452,43 | 108,24 | 51,98 | −5,01 | −5,27 | −23,94 | −31,48 | −40,92 | −69,25 | −172,03 | 238,83 | 49,04 | 32,90 | −13,07 | −15,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
