1692 Kassaflödesanalys - TTM - Town Ray Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Town Ray Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	136	117	107	96	57	17	38	60	159	258	291	324	260	197	131	65	44	23
Ändring (%)		−14,20	−8,77	−9,61	−41,27	−70,26	127,26	56,00	166,00	62,41	12,91	11,43	−19,66	−24,47	−33,44	−50,24	−32,26	−47,63
% av kassaflödet	235,92	−540,47	−610,08	−723,01	−122,53	−21,29	−43,91	−62,70	−348,22	6 446,03	615,94	358,34	402,95	506,96	2 264,46	−239,18	−63,46	−20,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14	−19	−19	−19	−28	−37	−76	−115	−105	−94	−64	−33	−19	−5	−10	−14	−29	−43
Ändring (%)		30,62	2,24	2,19	45,94	31,48	103,75	50,92	−8,98	−9,87	−32,56	−48,27	−41,77	−71,75	77,50	43,66	107,52	51,81
% av kassaflödet	−24,71	86,18	109,02	146,06	61,51	47,25	87,38	120,71	229,38	−2 356,49	−134,51	−36,33	−29,61	−13,93	−165,97	50,61	41,14	38,84

Kontanter från finansieringsverksamhet	−66	−124	−110	−96	−78	−60	−48	−36	−96	−157	−177	−197	−175	−152	−118	−83	−87	−91
Ändring (%)		88,52	−11,33	−12,78	−18,85	−23,23	−20,32	−25,50	171,17	63,12	12,81	11,36	−11,50	−13,00	−22,61	−29,21	4,76	4,54
% av kassaflödet	−114,18	574,72	630,55	721,11	168,85	75,73	54,77	37,35	211,46	−3 931,65	−375,36	−218,23	−270,32	−391,76	−2 034,76	305,77	125,47	81,56

Kassaflöde	58	−22	−17	−13	−46	−79	−87	−95	−46	4	47	90	65	39	6	−27	−70	−112
Ändring (%)		−137,45	−19,18	−23,73	246,56	71,15	10,18	9,24	−52,10	−108,77	1 081,61	91,54	−28,55	−39,97	−85,10	−571,09	155,29	60,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Town Ray Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)