1676 Kassaflödesanalys - TTM - Gaodi Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Gaodi Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 06-30	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−26	−33	−50	−68	−61	−53	−100	−147	−126	−105	−82	−49	−54	−59
Ändring (%)		23,78	53,97	35,05	−10,63	−11,89	87,04	46,53	−14,22	−16,58	−21,60	−39,84	9,99	9,08
% av kassaflödet	115,03	112,21	110,04	109,02	122,15	144,21	132,02	128,07	125,44	121,94	112,20	890,67	270,46	171,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−6	−6	−7	−2	3	3	3	1	0	1	−10	−12	−14
Ändring (%)		503,71	1,38	1,36	−70,60	−240,14	−1,69	−1,72	−43,72	−77,67	109,82	−1 499,71	25,02	20,01
% av kassaflödet	4,58	21,79	14,07	10,46	3,86	−7,24	−3,48	−2,27	−1,46	−0,38	−0,93	172,38	59,50	41,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	4	10	11	12	13	14	22	30	24	19	8	53	46	39
Ändring (%)		129,72	11,68	10,45	8,97	8,23	57,13	36,36	−18,74	−23,06	−55,55	548,32	−13,52	−15,64
% av kassaflödet	−18,06	−32,70	−23,26	−18,85	−25,75	−37,34	−28,72	−25,92	−24,05	−21,56	−11,25	−962,17	−229,72	−112,42

Kassaflöde	−23	−29	−46	−62	−50	−37	−76	−114	−100	−86	−73	−6	−20	−35
Ändring (%)		26,89	57,01	36,31	−20,23	−25,36	104,31	51,05	−12,42	−14,18	−14,79	−92,42	262,22	72,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Gaodi Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)