Kassaflödesanalys (TTM)
Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 73 | 104 | 105 | 107 | 89 | 72 | 68 | 65 | 51 | 37 | −5 | −48 | −41 | −35 | 17 | 70 | 69 | 67 | 73 | 79 |
| Ändring (%) | 42,37 | 1,23 | 1,21 | −16,14 | −19,25 | −5,25 | −5,54 | −21,43 | −27,28 | −114,28 | 800,23 | −12,80 | −14,68 | −149,39 | 302,46 | −1,99 | −2,03 | 8,22 | 7,60 | |
| % av kassaflödet | −466,24 | −1 539,96 | 3 214,27 | 800,93 | 246,66 | 122,00 | 347,52 | −326,24 | −193,01 | −112,56 | 52,87 | −369,32 | −2 148,60 | 392,42 | 1 419,31 | 612,71 | −3 404,75 | −434,90 | −408,18 | −387,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −79 | −78 | −46 | −14 | −8 | −2 | −16 | −30 | −77 | −124 | −135 | −145 | −110 | −74 | −68 | −62 | −53 | −45 | −26 | −8 |
| Ändring (%) | −0,92 | −41,37 | −70,56 | −41,26 | −70,26 | 594,64 | 85,60 | 153,25 | 60,51 | 8,73 | 8,03 | −24,45 | −32,36 | −8,25 | −8,99 | −14,12 | −16,44 | −40,90 | −69,20 | |
| % av kassaflödet | 503,64 | 1 157,62 | −1 399,48 | −101,45 | −21,88 | −3,99 | −83,25 | 153,55 | 292,83 | 376,94 | 1 347,84 | −1 129,93 | −5 695,51 | 824,65 | −5 540,65 | −540,89 | 2 633,67 | 286,93 | 147,06 | 39,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −32 | −55 | −78 | −44 | −10 | −32 | −54 | −1 | 53 | 129 | 205 | 153 | 100 | 52 | 3 | −18 | −39 | −65 | −91 |
| Ändring (%) | 220,09 | 74,04 | 42,54 | −43,45 | −76,83 | 215,08 | 68,26 | −98,52 | −6 652,82 | 144,31 | 59,07 | −25,51 | −34,25 | −48,47 | −94,07 | −679,23 | 117,26 | 67,46 | 40,29 | |
| % av kassaflödet | 62,84 | 466,67 | −1 674,69 | −587,70 | −122,06 | −17,32 | −164,09 | 274,38 | 3,06 | −160,79 | −1 291,87 | 1 594,69 | 7 924,79 | −1 115,30 | 4 208,41 | 26,79 | 879,80 | 249,23 | 361,95 | 448,24 |
| Kassaflöde | −16 | −7 | 3 | 13 | 36 | 59 | 20 | −20 | −26 | −33 | −10 | 13 | 2 | −9 | 1 | 11 | −2 | −16 | −18 | −20 |
| Ändring (%) | −56,90 | −148,50 | 306,19 | 172,30 | 63,28 | −66,74 | −200,63 | 32,80 | 24,70 | −69,59 | −228,86 | −85,01 | −567,17 | −113,66 | 832,28 | −117,64 | 666,97 | 15,31 | 13,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
