Kassaflödesanalys (TTM)
Global International Credit Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 205 | 250 | 209 | 167 | 92 | 16 | −16 | −48 | −40 | −32 | 40 | 112 | 97 | 82 | 69 | 57 | 104 | 152 |
| Ändring (%) | 22,12 | −16,58 | −19,88 | −45,07 | −82,06 | −197,15 | 202,93 | −16,73 | −20,09 | −224,39 | 180,39 | −13,51 | −15,62 | −15,44 | −18,26 | 84,27 | 45,73 | |
| % av kassaflödet | 1 032,37 | 243,58 | 219,21 | 190,67 | 494,43 | −32,59 | 24,03 | 58,66 | 70,91 | 103,39 | 163,05 | 139,91 | 238,56 | 7 066,06 | 749,59 | 326,85 | 142,29 | 117,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | −6 | −13 | −14 | −15 | −7 | 1 |
| Ändring (%) | −21,13 | 12,50 | 11,11 | −547,14 | 122,36 | 13,07 | 11,56 | −41,00 | −69,50 | −393,04 | 134,13 | −1 295,11 | 108,37 | 6,08 | 5,73 | −51,88 | −107,83 | |
| % av kassaflödet | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | −0,84 | 0,69 | 0,59 | 0,53 | 0,46 | 0,25 | 0,94 | 0,67 | −15,89 | −1 162,53 | −154,71 | −87,26 | −9,92 | 0,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −185 | −147 | −113 | −79 | −73 | −67 | −50 | −34 | −16 | 1 | −16 | −33 | −50 | −67 | −46 | −24 | −24 | −23 |
| Ändring (%) | −20,29 | −23,04 | −29,93 | −8,10 | −8,81 | −24,70 | −32,80 | −51,69 | −106,98 | −1 483,91 | 107,23 | 53,32 | 34,78 | −32,03 | −47,13 | −1,85 | −1,89 | |
| % av kassaflödet | −932,54 | −143,61 | −119,25 | −90,71 | −393,59 | 131,90 | 75,38 | 40,81 | 28,63 | −3,65 | −63,99 | −40,58 | −122,66 | −5 803,53 | −494,88 | −139,59 | −32,37 | −18,01 |
| Kassaflöde | 20 | 103 | 95 | 88 | 19 | −51 | −67 | −83 | −57 | −31 | 25 | 80 | 41 | 1 | 9 | 17 | 73 | 130 |
| Ändring (%) | 417,58 | −7,31 | −7,89 | −78,82 | −372,11 | 31,76 | 24,11 | −31,13 | −45,19 | −178,88 | 226,78 | −49,28 | −97,15 | 697,07 | 87,45 | 323,28 | 76,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
