Kassaflödesanalys (TTM)
Okura Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 646 | 1 895 | 1 717 | 1 539 | 1 084 | 628 | 987 | 1 346 | 1 558 | 1 769 | 1 746 | 1 722 | 1 481 | 1 240 | 1 684 | 2 128 | 2 323 | 2 518 |
| Ändring (%) | 15,16 | −9,39 | −10,37 | −29,60 | −42,04 | 57,17 | 36,37 | 15,71 | 13,58 | −1,33 | −1,35 | −14,00 | −16,27 | 35,81 | 26,37 | 9,16 | 8,39 | |
| % av kassaflödet | −5 876,79 | 196,58 | 168,66 | 143,56 | −376,22 | −38,11 | −102,55 | −485,92 | −4 792,31 | 834,43 | 1 183,39 | 2 074,70 | 925,62 | 523,21 | 390,27 | 339,94 | 304,46 | 279,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −954 | −902 | −598 | −294 | −574 | −855 | −760 | −665 | −704 | −742 | −700 | −658 | −802 | −946 | −987 | −1 028 | −701 | −374 |
| Ändring (%) | −5,45 | −33,70 | −50,84 | 95,41 | 48,83 | −11,11 | −12,50 | 5,79 | 5,47 | −5,66 | −6,00 | 21,88 | 17,96 | 4,33 | 4,15 | −31,81 | −46,65 | |
| % av kassaflödet | 3 407,14 | −93,57 | −58,74 | −27,43 | 199,48 | 51,88 | 78,96 | 240,07 | 2 164,62 | −350,00 | −474,58 | −792,77 | −501,25 | −399,16 | −228,74 | −164,22 | −91,87 | −41,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −720 | −27 | −90 | −152 | −785 | −1 418 | −1 178 | −937 | −850 | −762 | −900 | −1 037 | −594 | −152 | −314 | −477 | −864 | −1 251 |
| Ändring (%) | −96,25 | 231,48 | 69,83 | 416,45 | 80,64 | −16,96 | −20,42 | −9,34 | −10,30 | 18,04 | 15,29 | −42,67 | −74,43 | 106,91 | 51,67 | 81,13 | 44,79 | |
| % av kassaflödet | 2 573,21 | −2,80 | −8,79 | −14,18 | 272,57 | 86,04 | 122,34 | 338,27 | 2 613,85 | −359,43 | −609,83 | −1 249,40 | −371,56 | −64,14 | −72,89 | −76,20 | −113,24 | −139,00 |
| Kassaflöde | −28 | 964 | 1 018 | 1 072 | −288 | −1 648 | −962 | −277 | −32 | 212 | 148 | 83 | 160 | 237 | 432 | 626 | 763 | 900 |
| Ändring (%) | −3 542,86 | 5,60 | 5,30 | −126,87 | 472,22 | −41,60 | −71,22 | −88,27 | −752,31 | −30,42 | −43,73 | 92,77 | 48,12 | 82,07 | 45,08 | 21,88 | 17,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
