Kassaflödesanalys (TTM)
Precision Tsugami (China) Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 273 | 287 | 301 | 410 | 520 | 430 | 352 | 275 | 763 | 820 | 877 | 506 | 372 | 238 | 295 | 353 |
| Ändring (%) | 5,16 | 4,91 | 36,44 | 26,71 | −17,39 | −17,97 | −21,91 | 177,46 | 7,47 | 6,95 | −42,35 | −26,51 | −36,08 | 24,27 | 19,53 | |
| % av kassaflödet | 200,03 | 158,66 | 133,61 | 148,48 | 158,69 | 342,74 | −40 266,06 | −216,53 | 918,22 | 896,63 | 878,65 | 1 282,65 | 419,08 | 172,23 | −393,71 | −122,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | 1 | 30 | −28 | −85 | −117 | −117 | −117 | −383 | −438 | −493 | −155 | 30 | 215 | −33 | −281 |
| Ändring (%) | −103,32 | 3 108,29 | −191,17 | 209,69 | 37,63 | −0,12 | −0,12 | 227,49 | 14,28 | 12,50 | −68,59 | −119,57 | 610,89 | −115,29 | 753,87 | |
| % av kassaflödet | −20,77 | 0,52 | 13,41 | −9,96 | −26,01 | −93,61 | 13 391,37 | 92,10 | −461,01 | −478,73 | −493,48 | −392,52 | 34,16 | 156,12 | 43,92 | 97,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −108 | −107 | −106 | −106 | −107 | −187 | −236 | −285 | −297 | −291 | −285 | −312 | −313 | −315 | −337 | −360 |
| Ändring (%) | −1,01 | −1,02 | 0,57 | 0,57 | 74,55 | 26,30 | 20,82 | 4,14 | −2,06 | −2,10 | 9,42 | 0,55 | 0,55 | 7,07 | 6,61 | |
| % av kassaflödet | −79,26 | −59,18 | −47,03 | −38,52 | −32,68 | −149,13 | 26 974,69 | 224,43 | −357,21 | −317,90 | −285,17 | −790,14 | −353,24 | −228,35 | 449,79 | 124,88 |
| Kassaflöde | 136 | 181 | 225 | 276 | 328 | 125 | −1 | −127 | 83 | 91 | 100 | 39 | 89 | 138 | −75 | −288 |
| Ändring (%) | 32,58 | 24,57 | 22,78 | 18,55 | −61,75 | −100,70 | 14 422,06 | −165,43 | 10,05 | 9,14 | −60,51 | 124,92 | 55,54 | −154,36 | 283,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
