Kassaflödesanalys (TTM)
Hygieia Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | −28,19 | 7,50 | 6,97 | 9,45 | 8,63 | −14,59 | −17,08 | −13,62 | −15,76 | −55,08 | −122,64 | −150,58 | 297,71 | −32,84 | −48,89 | 253,64 | 71,72 | 127,21 | 55,99 | |
| % av kassaflödet | 349,83 | 95,69 | 53,34 | 38,51 | 55,94 | 90,30 | 116,58 | 197,90 | −121,07 | −37,66 | −13,29 | 2,48 | −2,00 | −19,63 | −15,60 | −9,76 | −46,01 | −118,47 | 1 583,92 | 313,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −2 | −2 | −0 | 2 | 1 | 0 | −5 | −10 | −10 | −10 | −6 | −1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 69,79 | −19,96 | −24,94 | −96,14 | −2 493,06 | −42,63 | −74,30 | −2 100,00 | 105,00 | −0,82 | −0,83 | −46,02 | −85,26 | −181,96 | 222,01 | 10,53 | 9,53 | 4,22 | 4,05 | |
| % av kassaflödet | −63,71 | −41,21 | −17,10 | −8,66 | −0,44 | 15,77 | 13,67 | 7,19 | 101,89 | 77,12 | 60,12 | 49,11 | 42,28 | 15,38 | −14,92 | −58,80 | −86,64 | −142,30 | 872,67 | 115,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | 3 | 9 | 15 | 7 | −1 | −2 | −4 | −6 | −8 | −9 | −10 | −8 | −6 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −8 |
| Ändring (%) | −164,15 | 170,37 | 63,01 | −52,23 | −109,35 | 225,85 | 69,31 | 59,95 | 37,48 | 11,75 | 10,52 | −22,73 | −29,42 | 5,81 | 5,49 | 3,95 | 3,80 | 10,96 | 9,88 | |
| % av kassaflödet | −186,04 | 45,47 | 63,74 | 70,13 | 44,46 | −6,18 | −30,43 | −105,47 | 119,46 | 60,65 | 53,27 | 48,49 | 59,76 | 104,11 | 130,34 | 168,32 | 233,25 | 363,06 | −2 370,42 | −330,34 |
| Kassaflöde | 3 | 8 | 15 | 22 | 16 | 11 | 7 | 4 | −5 | −14 | −17 | −21 | −13 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | 162,51 | 92,86 | 48,15 | −24,65 | −32,71 | −33,84 | −51,16 | −241,21 | 170,82 | 27,23 | 21,41 | −37,30 | −59,49 | −15,48 | −18,31 | −24,99 | −33,31 | −116,99 | 688,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
