Kassaflödesanalys (TTM)
Kaisa Group Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 126 | 4 530 | 8 109 | 11 687 | −5 083 | −21 854 | −30 264 | −38 675 | −22 467 | −6 260 | −3 684 | −1 108 | −734 | −359 | −273 | −188 | −156 | −125 |
| Ändring (%) | −26,05 | 78,99 | 44,13 | −143,50 | 329,90 | 38,48 | 27,79 | −41,91 | −72,14 | −41,15 | −69,92 | −33,79 | −51,04 | −23,88 | −31,36 | −16,75 | −20,11 | |
| % av kassaflödet | 60,44 | 48,95 | 104,25 | 185,46 | 38,05 | 66,19 | 88,93 | 110,37 | 124,70 | 630,69 | 252,51 | 57,55 | 48,94 | 33,48 | 31,72 | 28,82 | 32,95 | 42,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 047 | −25 890 | −26 248 | −26 607 | −19 897 | −13 188 | −10 144 | −7 100 | −2 540 | 2 020 | 3 049 | 4 078 | 1 737 | −604 | −538 | −472 | 255 | 983 |
| Ändring (%) | 7,66 | 1,38 | 1,37 | −25,22 | −33,72 | −23,08 | −30,01 | −64,22 | −179,52 | 50,94 | 33,75 | −57,41 | −134,80 | −10,98 | −12,33 | −154,15 | 284,68 | |
| % av kassaflödet | −237,25 | −279,77 | −337,48 | −422,22 | 148,95 | 39,94 | 29,81 | 20,26 | 14,10 | −203,51 | −208,98 | −211,81 | −115,85 | 56,33 | 62,41 | 72,44 | −53,87 | −330,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 919 | 30 418 | 25 747 | 21 077 | 11 565 | 2 053 | 6 343 | 10 634 | 6 901 | 3 168 | −875 | −4 919 | −2 559 | −199 | −268 | −337 | −735 | −1 134 |
| Ändring (%) | 8,95 | −15,36 | −18,14 | −45,13 | −82,25 | 208,98 | 67,64 | −35,10 | −54,09 | −127,64 | 461,85 | −47,98 | −92,22 | 34,49 | 25,64 | 118,45 | 54,22 | |
| % av kassaflödet | 275,45 | 328,71 | 331,04 | 334,46 | −86,57 | −6,22 | −18,64 | −30,35 | −38,30 | −319,17 | 60,01 | 255,48 | 170,70 | 18,56 | 31,07 | 51,68 | 155,04 | 381,56 |
| Kassaflöde | 10 136 | 9 254 | 7 778 | 6 302 | −13 358 | −33 019 | −34 030 | −35 042 | −18 017 | −993 | −1 459 | −1 925 | −1 499 | −1 073 | −862 | −651 | −474 | −297 |
| Ändring (%) | −8,70 | −15,95 | −18,98 | −311,99 | 147,17 | 3,06 | 2,97 | −48,58 | −94,49 | 46,99 | 31,97 | −22,14 | −28,43 | −19,65 | −24,46 | −27,19 | −37,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
