Kassaflödesanalys (TTM)
SH Group (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 92 | 139 | 113 | 88 | 67 | 46 | 29 | 11 | −53 | −118 | −159 | −200 | −119 | −25 | 69 | 79 | 89 |
| Ändring (%) | 100,44 | 50,11 | −18,47 | −22,65 | −23,49 | −30,71 | −38,20 | −61,82 | −586,44 | 120,56 | 35,30 | 26,09 | −40,45 | −78,91 | −374,06 | 14,13 | 12,38 | |
| % av kassaflödet | 148,58 | 144,81 | 143,60 | 177,74 | 285,26 | 303,16 | 343,85 | −56,22 | −9,48 | 35,08 | 62,45 | 135,14 | 425,41 | 713,73 | −197,51 | 163,44 | 165,63 | 167,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −15 | −26 | −29 | −33 | −24 | −15 | −61 | −106 | −78 | −50 | 33 | 116 | 72 | 40 | 8 | 6 | 3 |
| Ändring (%) | 259,93 | 72,22 | 13,22 | 11,68 | −26,72 | −36,46 | 300,20 | 75,01 | −26,32 | −35,72 | −165,46 | 252,77 | −38,07 | −44,32 | −79,58 | −31,37 | −45,72 | |
| % av kassaflödet | −13,36 | −23,38 | −26,60 | −45,72 | −105,94 | −107,83 | −112,14 | 118,74 | 91,76 | 51,45 | 26,69 | −27,94 | −246,09 | −429,37 | 313,65 | 19,34 | 11,78 | 5,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −14 | −16 | −20 | −24 | −21 | −18 | −19 | −20 | −20 | −20 | 8 | 37 | 31 | −2 | −35 | −37 | −39 |
| Ändring (%) | 25,13 | 20,08 | 24,07 | 19,40 | −13,49 | −15,59 | 7,57 | 7,03 | −0,07 | −0,07 | −141,42 | 341,43 | −17,50 | −106,68 | 1 597,77 | 5,32 | 5,05 | |
| % av kassaflödet | −35,22 | −21,43 | −17,00 | −32,02 | −79,33 | −95,33 | −131,71 | 37,48 | 17,72 | 13,47 | 10,86 | −7,20 | −79,32 | −184,36 | −16,15 | −82,78 | −77,41 | −73,13 |
| Kassaflöde | 31 | 64 | 97 | 64 | 31 | 22 | 14 | −51 | −116 | −152 | −188 | −118 | −47 | −17 | 13 | 42 | 48 | 53 |
| Ändring (%) | 105,66 | 51,38 | −34,13 | −51,81 | −28,01 | −38,91 | −477,97 | 126,46 | 31,42 | 23,91 | −37,48 | −59,94 | −64,50 | −176,23 | 231,18 | 12,62 | 11,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
