Kassaflödesanalys (TTM)
China Metal Resources Utilization Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 105 | 152 | −168 | −487 | −186 | 116 | 348 | 580 | 184 | −212 | −382 | −551 | −310 | −69 | 29 | 126 | 54 | −18 |
| Ändring (%) | 44,69 | −210,51 | 190,49 | −61,91 | −162,53 | 199,84 | 66,65 | −68,30 | −215,47 | 79,74 | 44,36 | −43,71 | −77,65 | −141,23 | 342,56 | −56,98 | −132,45 | |
| % av kassaflödet | 2 669,08 | −873,25 | 846,60 | 2 190,41 | 644,31 | −328,17 | −1 309,63 | −3 261,96 | −1 344,77 | 2 220,14 | 17 747,44 | −10 468,45 | −2 925,57 | −434,95 | 226,07 | 1 353,29 | −2 026,63 | 119,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −222 | −485 | −299 | −113 | −427 | −380 | −651 | −921 | −181 | 198 | 386 | 574 | 294 | 14 | −85 | −185 | −93 | −0 |
| Ändring (%) | 118,69 | −38,39 | −62,32 | 279,55 | −10,91 | 71,06 | 41,54 | −80,36 | −209,62 | 94,76 | 48,66 | −48,75 | −95,12 | −695,30 | 116,80 | −49,99 | −99,96 | |
| % av kassaflödet | −5 639,33 | 2 788,76 | 1 507,15 | 505,76 | 1 482,39 | 1 075,72 | 2 449,03 | 5 180,82 | 1 323,11 | −2 073,74 | −17 962,67 | 10 910,38 | 2 776,03 | 90,10 | −676,23 | −1 983,06 | 3 452,23 | 0,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 124 | 323 | 461 | 598 | 594 | 228 | 249 | 271 | −43 | 5 | 12 | 20 | 46 | 71 | 70 | 68 | 36 | 3 |
| Ändring (%) | 160,04 | 42,64 | 29,89 | −0,76 | −61,59 | 9,36 | 8,56 | −115,85 | −110,53 | 176,12 | 63,78 | 123,48 | 55,25 | −1,88 | −1,92 | −47,80 | −91,57 | |
| % av kassaflödet | 3 158,97 | −1 857,50 | −2 324,36 | −2 689,14 | −2 060,90 | −644,79 | −938,52 | −1 522,81 | 313,87 | −47,26 | −580,37 | 388,39 | 430,91 | 444,95 | 550,41 | 730,24 | −1 326,93 | −20,40 |
| Kassaflöde | 4 | −17 | −20 | −22 | −29 | −35 | −27 | −18 | −14 | −10 | −2 | 5 | 11 | 16 | 13 | 9 | −3 | −15 |
| Ändring (%) | −542,23 | 13,99 | 12,27 | 29,49 | 22,78 | −24,86 | −33,09 | −23,11 | −30,06 | −77,52 | −344,74 | 101,43 | 50,35 | −20,68 | −26,07 | −128,73 | 448,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
