Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −93 | 229 | 384 | 771 | 1 172 | 674 | 1 109 | 869 | 787 | 417 | 350 | 187 | 156 | 690 | 377 | 645 | 571 | 406 | 675 | 874 |
| Ändring (%) | −346,63 | 67,46 | 101,08 | 52,01 | −42,49 | 64,54 | −21,70 | −9,37 | −46,98 | −16,24 | −46,44 | −16,61 | 341,75 | −45,34 | 71,17 | −11,58 | −28,94 | 66,45 | 29,47 | |
| % av kassaflödet | 11,28 | −26,88 | 1 233,16 | 141,37 | −471,87 | −667,41 | 374,21 | 511,52 | 108,81 | 44,60 | 26,38 | −42,96 | −164,09 | 292,77 | −26,55 | −4 853,82 | −263,64 | 197,06 | 246,78 | 388,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −279 | −1 224 | −1 134 | −1 492 | −984 | −494 | 139 | 476 | −251 | 311 | 4 | −441 | 628 | 397 | −37 | 252 | −377 | 113 | −132 | −9 |
| Ändring (%) | 338,43 | −7,36 | 31,51 | −34,05 | −49,79 | −128,07 | 243,13 | −152,72 | −223,99 | −98,75 | −11 423,68 | −242,29 | −36,73 | −109,19 | −790,24 | −249,54 | −130,00 | −216,36 | −93,08 | |
| % av kassaflödet | 33,91 | 143,66 | −3 646,12 | −273,38 | 395,91 | 488,91 | 46,77 | 280,16 | −34,67 | 33,23 | 0,29 | 101,20 | −659,70 | 168,58 | 2,57 | −1 895,83 | 174,15 | 54,96 | −48,11 | −4,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −396 | 215 | 867 | 1 366 | −391 | −261 | −922 | −1 207 | 108 | 136 | 909 | −243 | −884 | −867 | −1 789 | −898 | −385 | −327 | −281 | −644 |
| Ändring (%) | −154,34 | 302,90 | 57,61 | −128,62 | −33,14 | 252,62 | 30,96 | −108,97 | 26,00 | 566,65 | −126,75 | 263,38 | −1,99 | 106,49 | −49,81 | −57,12 | −14,97 | −14,13 | 129,01 | |
| % av kassaflödet | 48,08 | −25,24 | 2 786,62 | 250,40 | 157,37 | 258,77 | −310,94 | −710,86 | 14,96 | 14,58 | 68,60 | 55,81 | 928,98 | −367,76 | 125,99 | 6 753,99 | 177,89 | −159,12 | −102,79 | −286,20 |
| Kassaflöde | −823 | −852 | 31 | 546 | −248 | −101 | 296 | 170 | 724 | 936 | 1 326 | −436 | −95 | 236 | −1 420 | −13 | −216 | 206 | 274 | 225 |
| Ändring (%) | 3,50 | −103,65 | 1 654,00 | −145,54 | −59,34 | −393,45 | −42,72 | 326,09 | 29,33 | 41,64 | −132,89 | −78,17 | −347,59 | −702,74 | −99,06 | 1 527,92 | −195,06 | 32,92 | −17,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
