1631 Kassaflödesanalys - TTM - REF Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

REF Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53	36	32	28	29	29	23	16	19	22	29	37	37	36	30	24	21	17	20	22
Ändring (%)		−30,51	−11,66	−13,19	2,01	1,97	−21,70	−27,71	15,36	13,31	36,32	26,64	−1,36	−1,38	−16,46	−19,70	−15,04	−17,70	15,52	13,44
% av kassaflödet	43,43	21,15	32,41	105,84	−175,71	−49,39	−38,38	−27,54	−22,35	−19,54	−50,10	−532,68	617,25	191,75	−1 546,24	−106,55	−1 116,88	88,91	73,36	64,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	114	208	177	147	76	5	−1	−8	−33	−59	−22	16	29	42	7	−29	−5	19	25	31
Ändring (%)		81,68	−14,68	−17,20	−48,13	−92,77	−122,06	553,26	320,89	76,24	−63,32	−172,59	85,75	46,16	−83,89	−520,85	−83,64	−511,29	30,24	23,22
% av kassaflödet	94,51	120,37	178,10	554,81	−468,41	−9,33	2,04	13,25	39,23	53,33	36,80	−224,29	489,40	225,32	−350,31	126,52	255,35	101,59	94,51	90,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−46	−72	−110	−148	−121	−94	−81	−68	−71	−73	−66	−60	−60	−60	−39	−18	−18	−17	−18	−19
Ändring (%)		56,13	53,48	34,85	−18,45	−22,62	−13,45	−15,53	3,36	3,25	−9,01	−9,91	0,01	0,01	−34,78	−53,32	−2,58	−2,64	5,03	4,79
% av kassaflödet	−37,94	−41,52	−110,51	−560,64	744,12	158,72	136,34	114,29	83,12	66,21	113,30	856,97	−1 006,80	−317,16	1 996,75	79,99	961,47	−90,55	−67,93	−55,36

Kassaflöde	121	172	99	26	−16	−59	−59	−60	−85	−110	−59	−7	6	19	−2	−23	−2	19	27	34
Ändring (%)		42,65	−42,34	−73,42	−161,44	262,75	0,77	0,76	42,11	29,63	−46,83	−88,09	−185,13	217,47	−110,36	1 065,25	−91,89	−1 133,76	40,01	28,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

REF Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)