162 Kassaflödesanalys - TTM - Century Ginwa Retail Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Century Ginwa Retail Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−611	−322	−515	−405	−296	−196	−95	−112	−130	−54	21	113	205	47	−111
Ändring (%)		−47,31	59,92	−21,24	−26,97	−33,96	−51,42	18,17	15,38	−57,94	−137,75	449,65	81,81	−77,05	−335,72
% av kassaflödet	10 964,20	−304,69	688,90	397,54	229,08	264,22	506,31	1 888,44	−1 884,46	−284,29	65,39	2 286,78	−953,00	−159,38	295,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	11	−6	4	−9	−21	−62	−103	−73	−44	−17	11	−15	−37	−20	−7
Ändring (%)		−161,14	−157,75	−334,92	142,57	191,97	65,75	−28,50	−39,87	−62,14	−164,16	−242,64	145,35	−45,69	−65,56
% av kassaflödet	−188,91	−6,09	−4,97	8,56	16,39	83,57	546,42	1 233,04	−641,27	−87,07	34,04	−308,92	173,74	68,75	18,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	595	434	436	312	188	183	179	180	180	90	0	−97	−193	−56	81
Ändring (%)		−26,98	0,45	−28,45	−39,76	−2,52	−2,58	0,48	0,48	−49,95	−99,81	−56 587,43	100,18	−70,83	−242,84
% av kassaflödet	−10 679,34	411,27	−584,07	−306,23	−145,58	−247,84	−952,37	−3 020,41	2 624,87	471,18	0,54	−1 954,34	896,75	190,60	−214,16

Kassaflöde	−6	106	−75	−102	−129	−74	−19	−6	7	19	31	5	−22	−30	−38
Ändring (%)		−1 996,03	−170,73	36,47	26,73	−42,74	−74,65	−68,32	−215,62	178,81	64,13	−84,28	−536,26	37,23	27,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Century Ginwa Retail Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)