1601 Kassaflödesanalys - TTM - Zhongguancun Science-Tech Leasing Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhongguancun Science-Tech Leasing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−100	37	35	−328	−502	−676	−809	−293	−270	−671	−171	−1 019	−559	−636	−423	328	316	137	−36	11
Ändring (%)		−137,29	−5,92	−1 037,64	53,00	34,64	19,57	−63,84	−7,84	148,87	−74,53	496,23	−45,12	13,66	−33,41	−177,40	−3,50	−56,79	−126,06	−130,57
% av kassaflödet	−66,44	23,10	24,54	363,24	−685,93	−285,55	1 063,30	−779,84	122,91	4 420,81	−159,45	−613,99	34 106,63	−230 276,45	−1 096,68	−565,71	71,08	66,41	−11,42	1,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45	−34	−35	−34	−33	−31	−20	−21	−91	−68	−67	−30	−9	−46	−61	−169	−112	−87	−108	−230
Ändring (%)		−24,07	3,42	−2,34	−5,06	−5,33	−34,65	6,01	324,58	−24,67	−1,49	−55,60	−69,42	407,08	31,40	177,31	−33,74	−22,49	25,21	112,32
% av kassaflödet	−29,73	−21,04	−24,57	37,89	−44,40	−13,00	26,45	−56,86	41,29	449,51	−62,70	−17,98	556,54	−16 764,49	−157,54	291,17	−25,12	−42,10	−34,79	−36,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	295	158	143	272	608	944	753	351	141	724	345	1 215	567	682	523	−217	241	156	456	847
Ändring (%)		−46,41	−9,51	90,61	123,31	55,22	−20,25	−53,34	−59,91	414,04	−52,31	251,82	−53,35	20,36	−23,38	−141,50	−211,02	−35,05	191,81	85,70
% av kassaflödet	196,16	97,99	100,11	−301,30	830,44	398,55	−989,76	936,65	−64,21	−4 770,26	322,14	731,98	−34 565,26	247 140,58	1 354,22	374,53	54,14	76,02	146,44	135,07

Kassaflöde	150	161	143	−90	73	237	−76	38	−219	−15	107	166	−2	0	39	−58	445	206	312	627
Ändring (%)		7,27	−11,43	−163,33	−181,02	223,43	−132,11	−149,31	−684,76	−93,08	−806,23	54,84	−100,99	−116,83	13 882,17	−250,04	−868,02	−53,74	51,49	101,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhongguancun Science-Tech Leasing Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)