Kassaflödesanalys (TTM)
Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 148 | 149 | 194 | 240 | 188 | 136 | 62 | −11 | −66 | −121 | −9 | 103 | 148 | 194 | 36 | 18 |
| Ändring (%) | 0,85 | 30,22 | 23,21 | −21,69 | −27,70 | −54,09 | −117,83 | 496,61 | 83,24 | −92,25 | −1 191,13 | 44,40 | 30,75 | −81,17 | −50,84 | |
| % av kassaflödet | −259,56 | −103,35 | −347,07 | 738,78 | −1 002,80 | −194,20 | −68,97 | 10,03 | 132,93 | −1 095,32 | −32,65 | 220,53 | 497,42 | 1 484,70 | −2 366,93 | 164,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −156 | −197 | −188 | −178 | −165 | −152 | −179 | −206 | −154 | −101 | −51 | −0 | −16 | −32 | −69 | −51 |
| Ändring (%) | 26,32 | −4,90 | −5,15 | −7,33 | −7,92 | 17,75 | 15,08 | −25,37 | −34,00 | −49,84 | −99,36 | 4 845,66 | 97,98 | 116,60 | −26,47 | |
| % av kassaflödet | 273,70 | 136,50 | 334,77 | −548,60 | 881,18 | 217,34 | 198,00 | 185,79 | 308,14 | −914,49 | −176,52 | −0,70 | −54,09 | −244,44 | 4 482,94 | −465,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −49 | −95 | −61 | −27 | −40 | −54 | 26 | 106 | 170 | 234 | 89 | −56 | −102 | −148 | 32 | 44 |
| Ändring (%) | 95,27 | −35,92 | −56,04 | 51,42 | 33,96 | −147,50 | 310,52 | 60,63 | 37,74 | −61,91 | −162,53 | 83,08 | 45,38 | −121,44 | 39,97 | |
| % av kassaflödet | 85,11 | 65,61 | 108,43 | −82,35 | 216,13 | 77,55 | −28,50 | −95,40 | −340,54 | 2 109,29 | 309,18 | −119,69 | −342,25 | −1 135,86 | −2 062,14 | 407,38 |
| Kassaflöde | −57 | −144 | −56 | 32 | −19 | −70 | −90 | −111 | −50 | 11 | 29 | 47 | 30 | 13 | −2 | 11 |
| Ändring (%) | 153,28 | −61,22 | −157,88 | −157,69 | 273,34 | 29,26 | 22,64 | −55,00 | −122,24 | 159,87 | 61,52 | −35,98 | −56,20 | −111,81 | −808,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
