Kassaflödesanalys (TTM)
Chen Lin Education Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 152 | 125 | 89 | 53 | −40 | 474 | 373 | 272 | 248 | 224 | 170 | 116 | 115 | 114 | 206 | 298 |
| Ändring (%) | −17,56 | −28,74 | −40,34 | −174,83 | −1 289,22 | −21,34 | −27,13 | −8,79 | −9,64 | −24,13 | −31,81 | −0,84 | −0,85 | 80,63 | 44,64 | |
| % av kassaflödet | 104,42 | −208,43 | −103,85 | −47,64 | 64,61 | −1 678,26 | −3 926,50 | 2 936,28 | 507,57 | 253,33 | 396,12 | −4 425,94 | −257,45 | −131,49 | −244,25 | −363,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −358 | −491 | −611 | −732 | −542 | −566 | −533 | −500 | −646 | −793 | −832 | −871 | −680 | −489 | −420 | −351 |
| Ändring (%) | 37,00 | 24,58 | 19,73 | −25,90 | 4,36 | −5,87 | −6,24 | 29,40 | 22,72 | 4,89 | 4,66 | −21,90 | −28,05 | −14,19 | −16,53 | |
| % av kassaflödet | −246,10 | 816,23 | 711,02 | 654,46 | 879,00 | 2 003,71 | 5 610,02 | −5 398,30 | −1 323,85 | −897,34 | −1 939,88 | 33 267,84 | 1 524,04 | 564,86 | 498,49 | 428,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 353 | 307 | 438 | 569 | 519 | 64 | 150 | 237 | 447 | 658 | 705 | 752 | 521 | 289 | 130 | −29 |
| Ändring (%) | −12,88 | 42,55 | 29,85 | −8,78 | −87,74 | 136,29 | 57,68 | 88,77 | 47,03 | 7,20 | 6,71 | −30,81 | −44,52 | −55,01 | −122,29 | |
| % av kassaflödet | 242,38 | −511,19 | −509,53 | −508,64 | −841,00 | −225,16 | −1 582,50 | 2 560,80 | 916,16 | 744,00 | 1 643,76 | −28 741,67 | −1 166,58 | −333,37 | −154,23 | 35,38 |
| Kassaflöde | 146 | −60 | −86 | −112 | −62 | −28 | −9 | 9 | 49 | 88 | 43 | −3 | −45 | −87 | −84 | −82 |
| Ändring (%) | −141,31 | 43,01 | 30,08 | −44,83 | −54,22 | −66,38 | −197,44 | 427,64 | 81,05 | −51,48 | −106,10 | 1 604,74 | 94,13 | −2,76 | −2,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
