Kassaflödesanalys (TTM)
Yadea Group Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 218 | 2 925 | 3 633 | 3 693 | 2 625 | 1 556 | 2 317 | 3 078 | 4 140 | 5 202 | 4 391 | 3 580 | 1 945 | 311 | 305 | 299 | 3 010 | 5 722 |
| Ändring (%) | 31,91 | 24,19 | 1,66 | −28,93 | −40,71 | 48,90 | 32,84 | 34,50 | 25,65 | −15,59 | −18,47 | −45,66 | −84,02 | −1,92 | −1,95 | 907,10 | 90,07 | |
| % av kassaflödet | 282,71 | 186,98 | 154,96 | 139,24 | 134,27 | 123,79 | 235,66 | 433,88 | 355,43 | 321,08 | 319,19 | 316,50 | −13 478,55 | −26,80 | −50,60 | −665,40 | 789,15 | 708,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 036 | −1 083 | −1 130 | −824 | −742 | −659 | −1 358 | −2 056 | −1 865 | −1 674 | −1 052 | −430 | −843 | −1 257 | −582 | 93 | −2 552 | −5 197 |
| Ändring (%) | 4,54 | 4,34 | −27,05 | −10,03 | −11,14 | 105,99 | 51,45 | −9,28 | −10,23 | −37,15 | −59,11 | 96,01 | 48,98 | −53,68 | −115,90 | −2 857,68 | 103,63 | |
| % av kassaflödet | −132,08 | −69,23 | −48,20 | −31,08 | −37,94 | −52,42 | −138,05 | −289,78 | −160,12 | −103,34 | −76,49 | −38,04 | 5 843,52 | 108,32 | 96,60 | −206,00 | −669,00 | −643,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −359 | −236 | −114 | −207 | 63 | 334 | −23 | −379 | −1 189 | −1 999 | −2 018 | −2 037 | −1 112 | −187 | −326 | −465 | −97 | 272 |
| Ändring (%) | −34,11 | −51,77 | 81,97 | −130,56 | 427,28 | −106,76 | 1 579,68 | 213,48 | 68,10 | 0,94 | 0,93 | −45,42 | −83,22 | 74,74 | 42,77 | −79,19 | −380,56 | |
| % av kassaflödet | −45,73 | −15,11 | −4,86 | −7,82 | 3,24 | 26,58 | −2,30 | −53,47 | −102,10 | −123,39 | −146,69 | −180,07 | 7 702,19 | 16,08 | 54,11 | 1 036,14 | −25,39 | 33,64 |
| Kassaflöde | 784 | 1 564 | 2 344 | 2 652 | 1 955 | 1 257 | 983 | 710 | 1 165 | 1 620 | 1 376 | 1 131 | −14 | −1 160 | −602 | −45 | 381 | 808 |
| Ändring (%) | 99,44 | 49,86 | 13,13 | −26,30 | −35,68 | −21,78 | −27,85 | 64,18 | 39,09 | −15,09 | −17,78 | −101,28 | 7 936,95 | −48,06 | −92,54 | −949,17 | 111,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
