Kassaflödesanalys (TTM)
Yihai International Holding Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 121 | 1 199 | 1 094 | 990 | 910 | 829 | 882 | 935 | 1 103 | 1 272 | 1 214 | 1 156 | 1 057 | 959 | 953 | 947 | 932 | 918 |
| Ändring (%) | 6,96 | −8,73 | −9,56 | −8,09 | −8,80 | 6,35 | 5,97 | 18,02 | 15,27 | −4,57 | −4,79 | −8,51 | −9,30 | −0,63 | −0,63 | −1,54 | −1,57 | |
| % av kassaflödet | 212,32 | 126,11 | 243,24 | −1 945,24 | −391,89 | −200,70 | −3 876,32 | 254,19 | 327,07 | 414,40 | 298,62 | 228,39 | 226,21 | 223,63 | 946,69 | −416,23 | −284,68 | −214,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −412 | −73 | −426 | −779 | −851 | −922 | −609 | −296 | −434 | −573 | −360 | −147 | −150 | −154 | −223 | −293 | −220 | −148 |
| Ändring (%) | −82,40 | 487,22 | 82,97 | 9,18 | 8,40 | −33,97 | −51,44 | 46,90 | 31,93 | −37,19 | −59,21 | 2,36 | 2,31 | 45,24 | 31,15 | −24,79 | −32,97 | |
| % av kassaflödet | −78,03 | −7,63 | −94,66 | 1 531,49 | 366,48 | 223,09 | 2 675,34 | −80,39 | −128,75 | −186,71 | −88,55 | −29,02 | −32,16 | −35,86 | −221,88 | 128,76 | 67,27 | 34,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −207 | −210 | −240 | −269 | −284 | −299 | −286 | −272 | −345 | −417 | −481 | −545 | −465 | −384 | −620 | −855 | −1 026 | −1 197 |
| Ändring (%) | 1,76 | 14,09 | 12,35 | 5,49 | 5,21 | −4,46 | −4,66 | 26,48 | 20,94 | 15,40 | 13,35 | −14,75 | −17,30 | 61,33 | 38,01 | 19,94 | 16,63 | |
| % av kassaflödet | −39,13 | −22,11 | −53,31 | 529,61 | 122,46 | 72,35 | 1 255,36 | −74,06 | −102,12 | −135,76 | −118,30 | −107,71 | −99,40 | −89,59 | −615,75 | 376,03 | 313,30 | 279,92 |
| Kassaflöde | 528 | 951 | 450 | −51 | −232 | −413 | −23 | 368 | 337 | 307 | 406 | 506 | 467 | 429 | 101 | −228 | −327 | −427 |
| Ändring (%) | 80,06 | −52,68 | −111,31 | 356,23 | 78,08 | −94,49 | −1 716,06 | −8,28 | −9,02 | 32,43 | 24,49 | −7,63 | −8,26 | −76,53 | −326,00 | 43,95 | 30,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
