Kassaflödesanalys (TTM)
Qilu Expressway Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 167 | 1 138 | 1 279 | 1 420 | 1 384 | 1 347 | 1 279 | 1 211 | 971 | 730 | 754 | 778 | 871 | 964 | 800 | 636 | 742 | 854 | 546 | 238 |
| Ändring (%) | −2,46 | 12,39 | 11,02 | −2,58 | −2,65 | −5,04 | −5,31 | −19,84 | −24,75 | 3,26 | 3,15 | 11,97 | 10,69 | −17,02 | −20,52 | 16,74 | 15,00 | −36,06 | −56,40 | |
| % av kassaflödet | −171,59 | −86,06 | −94,88 | −103,37 | −321,34 | 262,68 | 197,51 | 154,80 | 222,03 | 792,88 | −432,09 | −176,32 | −241,35 | −343,60 | 1 059,35 | 147,32 | 595,27 | −468,44 | −130,03 | −36,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 531 | −2 735 | −2 729 | −2 723 | −1 193 | 336 | −657 | −1 651 | −2 395 | −3 140 | −3 020 | −2 900 | −3 599 | −4 298 | −4 224 | −4 149 | −4 142 | −4 140 | −3 408 | −2 675 |
| Ändring (%) | 78,58 | −0,21 | −0,21 | −56,18 | −128,19 | −295,30 | 151,20 | 45,11 | 31,09 | −3,82 | −3,98 | 24,11 | 19,43 | −1,74 | −1,77 | −0,16 | −0,05 | −17,70 | −21,50 | |
| % av kassaflödet | 225,19 | 206,78 | 202,42 | 198,23 | 277,19 | 65,62 | −101,48 | −211,00 | −547,86 | −3 408,31 | 1 730,06 | 657,21 | 997,12 | 1 531,56 | −5 591,91 | −961,06 | −3 321,14 | 2 271,61 | 811,65 | 406,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −318 | 271 | 99 | −73 | −622 | −1 170 | 26 | 1 222 | 1 864 | 2 506 | 2 095 | 1 684 | 2 370 | 3 056 | 3 502 | 3 947 | 3 526 | 3 104 | 2 442 | 1 780 |
| Ändring (%) | −185,47 | −63,47 | −173,77 | 750,06 | 88,24 | −102,23 | 4 592,20 | 52,49 | 34,42 | −16,39 | −19,60 | 40,71 | 28,93 | 14,58 | 12,73 | −10,68 | −11,95 | −21,34 | −27,13 | |
| % av kassaflödet | 46,70 | −20,52 | −7,35 | 5,32 | 144,40 | −228,23 | 4,02 | 156,25 | 426,32 | 2 719,64 | −1 200,16 | −381,74 | −656,64 | −1 088,86 | 4 635,91 | 914,33 | 2 826,88 | −1 703,18 | −581,63 | −270,68 |
| Kassaflöde | −680 | −1 322 | −1 348 | −1 374 | −431 | 513 | 648 | 782 | 437 | 92 | −175 | −441 | −361 | −281 | 76 | 432 | 125 | −182 | −420 | −657 |
| Ändring (%) | 94,48 | 1,94 | 1,91 | −68,66 | −219,09 | 26,29 | 20,82 | −44,11 | −78,93 | −289,47 | 152,78 | −18,20 | −22,25 | −126,91 | 471,56 | −71,11 | −246,14 | 130,35 | 56,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
