Kassaflödesanalys (TTM)
Alliance International Education Leasing Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 170 | 226 | 617 | 1 007 | 902 | 796 | 662 | 528 | 416 | 151 | 284 | 416 | 622 | 765 | 291 |
| Ändring (%) | 33,48 | 172,48 | 63,30 | −10,48 | −11,71 | −16,86 | −20,29 | −21,18 | −63,63 | 87,51 | 46,67 | 49,56 | 22,91 | −61,95 | |
| % av kassaflödet | −64,72 | −102,04 | −239,24 | −342,85 | −960,82 | 750,42 | 1 001,15 | 2 019,16 | 802,44 | −945,99 | 360,72 | 240,12 | 634,27 | 1 456,80 | −222,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −66 | −139 | −141 | −143 | −33 | 76 | 75 | 73 | 73 | −267 | −429 | −592 | −810 | −568 | −355 |
| Ändring (%) | 111,75 | 1,24 | 1,22 | −76,75 | −330,03 | −2,35 | −2,40 | 0,36 | −465,00 | 61,06 | 37,91 | 36,80 | −29,91 | −37,40 | |
| % av kassaflödet | 25,10 | 62,77 | 54,68 | 48,57 | 35,36 | 71,95 | 112,76 | 278,44 | 140,89 | 1 667,08 | −546,00 | −341,75 | −825,70 | −1 081,51 | 272,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −364 | −306 | −731 | −1 156 | −959 | −763 | −667 | −572 | −429 | 91 | 212 | 334 | 260 | −149 | −76 |
| Ändring (%) | −15,88 | 138,82 | 58,13 | −17,01 | −20,49 | −12,53 | −14,33 | −25,00 | −121,17 | 133,93 | 57,25 | −22,01 | −157,24 | −49,25 | |
| % av kassaflödet | 138,85 | 137,95 | 283,50 | 393,41 | 1 022,13 | −718,88 | −1 009,06 | −2 187,25 | −827,15 | −567,72 | 270,07 | 192,75 | 265,51 | −284,04 | 57,94 |
| Kassaflöde | −262 | −222 | −258 | −294 | −94 | 106 | 66 | 26 | 52 | −16 | 79 | 173 | 98 | 52 | −131 |
| Ändring (%) | −15,34 | 16,21 | 13,95 | −68,06 | −213,05 | −37,69 | −60,48 | 98,32 | −130,85 | −591,75 | 120,34 | −43,38 | −46,49 | −348,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
