Kassaflödesanalys (TTM)
IBI Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | −42 | −100 | −18 | 63 | 59 | 55 | 5 | −44 | −42 | −40 | −37 | −34 | −20 | 4 | 28 | 17 | 6 |
| Ändring (%) | −370,77 | 136,93 | −81,54 | −441,72 | −6,57 | −7,04 | −90,36 | −937,49 | −4,29 | −4,48 | −7,99 | −8,68 | −42,25 | −120,76 | 581,70 | −38,45 | −62,46 | |
| % av kassaflödet | −88,64 | 66,85 | 92,01 | 71,42 | 110,70 | 105,65 | 100,38 | −21,04 | 42,21 | 45,11 | 48,78 | 69,00 | 136,24 | 51,88 | −33,31 | 207,76 | 322,06 | −233,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −4 | 2 | 3 | 4 | 23 | 43 | −20 | −83 | −97 | −110 | −48 | 13 | −9 | −6 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −58,88 | −143,17 | 68,55 | 40,67 | 437,42 | 81,39 | −147,79 | 309,23 | 16,08 | 13,85 | −56,00 | −127,29 | −167,00 | −36,57 | −57,66 | −33,00 | −49,26 | |
| % av kassaflödet | 59,06 | 6,76 | −1,70 | −12,02 | 7,67 | 42,11 | 78,07 | 81,13 | 79,53 | 103,09 | 132,88 | 89,88 | −53,04 | 23,43 | 45,98 | −17,81 | −30,05 | 29,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −23 | −17 | −11 | −10 | −10 | −27 | −43 | −12 | 19 | 43 | 68 | 33 | −1 | −10 | −10 | −10 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | −26,91 | −36,82 | −0,27 | −0,27 | 154,55 | 60,71 | −72,12 | −258,67 | 129,10 | 56,35 | −50,99 | −104,05 | 627,81 | 0,70 | 0,69 | −7,94 | −8,62 | |
| % av kassaflödet | 129,58 | 26,38 | 9,68 | 40,60 | −18,37 | −47,76 | −78,45 | 47,55 | −18,08 | −46,25 | −81,85 | −61,68 | 5,40 | 25,92 | 80,74 | −74,37 | −172,43 | 303,97 |
| Kassaflöde | −18 | −63 | −109 | −26 | 57 | 56 | 55 | −25 | −105 | −94 | −83 | −54 | −25 | −38 | −12 | 13 | 5 | −3 |
| Ändring (%) | 259,01 | 72,15 | −76,22 | −320,47 | −2,11 | −2,16 | −145,99 | 317,42 | −10,45 | −11,67 | −34,96 | −53,75 | 51,66 | −67,67 | −209,31 | −60,29 | −151,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
