Kassaflödesanalys (TTM)
Thelloy Development Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 54 | 82 | 55 | 27 | 12 | −3 | −29 | −55 | −38 | −21 | 9 | 38 | −5 | −12 | −19 | −42 | −64 |
| Ändring (%) | 104,02 | 50,98 | −33,21 | −49,71 | −55,28 | −123,63 | 899,31 | 89,99 | −30,96 | −44,85 | −140,86 | 344,74 | −113,86 | 133,64 | 57,20 | 114,77 | 53,44 | |
| % av kassaflödet | −49,40 | −628,22 | 224,05 | −1 678,74 | −63,86 | −31,57 | 8,34 | 71,61 | 119,27 | 207,26 | −221,14 | 64,24 | 221,66 | 15,53 | 72,02 | 7 566,41 | 8 841,98 | 9 318,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −80 | −76 | −73 | −76 | −78 | −46 | −13 | −17 | −21 | −15 | −8 | −14 | −19 | −32 | −24 | −15 | −13 | −10 |
| Ändring (%) | −4,08 | −4,25 | 3,43 | 3,32 | −41,66 | −71,41 | 29,07 | 22,52 | −29,63 | −42,11 | 64,94 | 39,37 | 67,48 | −26,11 | −35,34 | −16,72 | −20,08 | |
| % av kassaflödet | 148,57 | 888,40 | −200,93 | 2 331,41 | 182,24 | 117,52 | 37,55 | 41,65 | 44,74 | 79,25 | −88,76 | −104,09 | −112,55 | 95,29 | 139,77 | 6 039,84 | 2 736,66 | 1 502,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 14 | 28 | 18 | 8 | −5 | −19 | 5 | 30 | 34 | 39 | 19 | −2 | 4 | 19 | 35 | 54 | 73 |
| Ändring (%) | −3 218,44 | 103,21 | −35,92 | −56,06 | −169,18 | 244,54 | −128,51 | 450,71 | 15,75 | 13,61 | −52,02 | −108,40 | −334,89 | 420,29 | 80,78 | 56,20 | 35,98 | |
| % av kassaflödet | 0,82 | −160,18 | 76,88 | −552,67 | −18,37 | 14,05 | 54,11 | −13,26 | −64,02 | −186,50 | 409,89 | 139,84 | −9,11 | −10,82 | −111,79 | −13 506,25 | −11 478,64 | −10 720,88 |
| Kassaflöde | −54 | −9 | 36 | −3 | −43 | −39 | −35 | −40 | −46 | −18 | 9 | 13 | 17 | −34 | −17 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −83,96 | −523,36 | −108,91 | 1 221,79 | −9,53 | −10,53 | 16,36 | 14,06 | −60,27 | −151,69 | 40,65 | 28,90 | −297,80 | −49,62 | −98,50 | 83,79 | 45,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
