Kassaflödesanalys (TTM)
Design Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 19 | 16 | 11 | 5 | −4 | −12 | −12 | −11 | −3 | 5 | 9 | 14 | 15 | 17 | 13 | 9 |
| Ändring (%) | −14,74 | −17,29 | −34,09 | −51,72 | −171,18 | 240,50 | −6,14 | −6,54 | −73,11 | −271,87 | 87,02 | 46,53 | 11,63 | 10,42 | −23,84 | −31,31 | |
| % av kassaflödet | −203,94 | −739,27 | 271,56 | 284,23 | 333,03 | 28,97 | 46,47 | 69,39 | 158,49 | 90,02 | 1 379,95 | 574,91 | 474,00 | 147,94 | 94,95 | 78,14 | 58,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −14 | −2 | 4 | 10 | 5 | −1 | 6 | 13 | 9 | 4 | −0 | −5 | 1 | 7 | 10 | 12 |
| Ändring (%) | −46,48 | −86,84 | −327,40 | 143,97 | −53,73 | −116,13 | −889,74 | 112,66 | −33,79 | −51,04 | −109,08 | 1 201,57 | −118,22 | 648,71 | 39,70 | 28,42 | |
| % av kassaflödet | 237,90 | 541,36 | −31,65 | 114,28 | 676,61 | −38,26 | 2,91 | −36,52 | −189,82 | −265,44 | 1 159,07 | −23,44 | −171,66 | 8,75 | 38,07 | 57,46 | 80,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −7 | −8 | −11 | −14 | −14 | −14 | −11 | −9 | −9 | −9 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 7,26 | 6,77 | 40,44 | 28,79 | −2,06 | −2,11 | −16,63 | −19,94 | −0,98 | −0,99 | −17,20 | −20,78 | 0,32 | 0,32 | 1,02 | 1,01 | |
| % av kassaflödet | 61,51 | 280,51 | −133,02 | −296,63 | −927,10 | 110,95 | 51,18 | 67,88 | 132,81 | 277,76 | −2 452,75 | −452,39 | −201,65 | −56,56 | −32,98 | −36,01 | −39,56 |
| Kassaflöde | −11 | −3 | 6 | 4 | 2 | −13 | −27 | −17 | −7 | −3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 18 | 17 | 15 |
| Ändring (%) | −76,48 | −325,16 | −37,02 | −58,79 | −918,34 | 112,22 | −37,14 | −59,08 | −52,65 | −111,21 | 348,90 | 77,72 | 257,66 | 72,04 | −7,46 | −8,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
