Kassaflödesanalys (TTM)
Taizhou Water Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 126 | 154 | 204 | 253 | 249 | 245 | 219 | 193 | 219 | 245 | 226 | 207 | 210 | 213 | 226 | 239 | 236 | 232 |
| Ändring (%) | 23,04 | 31,92 | 24,19 | −1,52 | −1,54 | −10,76 | −12,05 | 13,55 | 11,93 | −7,69 | −8,33 | 1,39 | 1,37 | 6,18 | 5,82 | −1,50 | −1,52 | |
| % av kassaflödet | −1 308,47 | −454,57 | −894,60 | −2 186,57 | −972,86 | −618,69 | −290,48 | −173,33 | −1 363,85 | 309,70 | 424,79 | 757,51 | 204,51 | 119,57 | 169,22 | 268,40 | −1 259,13 | −183,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −653 | −701 | −774 | −846 | −890 | −934 | −903 | −871 | −664 | −458 | −342 | −226 | −242 | −259 | −291 | −322 | −332 | −341 |
| Ändring (%) | 7,47 | 10,33 | 9,36 | 5,20 | 4,95 | −3,40 | −3,52 | −23,73 | −31,11 | −25,33 | −33,91 | 7,36 | 6,86 | 12,22 | 10,89 | 2,83 | 2,75 | |
| % av kassaflödet | 6 801,62 | 2 063,87 | 3 397,10 | 7 311,56 | 3 475,15 | 2 355,65 | 1 197,16 | 783,64 | 4 141,63 | −578,79 | −642,24 | −825,65 | −236,05 | −145,49 | −217,60 | −361,66 | 1 771,31 | 269,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 517 | 513 | 548 | 582 | 616 | 649 | 608 | 567 | 429 | 292 | 169 | 46 | 135 | 224 | 198 | 172 | 77 | −18 |
| Ändring (%) | −0,83 | 6,76 | 6,33 | 5,76 | 5,44 | −6,34 | −6,77 | −24,27 | −32,05 | −42,12 | −72,77 | 193,84 | 65,97 | −11,58 | −13,09 | −55,22 | −123,32 | |
| % av kassaflödet | −5 390,12 | −1 509,33 | −2 403,94 | −5 030,60 | −2 403,59 | −1 637,02 | −806,65 | −510,26 | −2 677,56 | 369,08 | 317,43 | 168,14 | 131,56 | 125,94 | 148,42 | 193,34 | −412,34 | 14,22 |
| Kassaflöde | −10 | −34 | −23 | −12 | −26 | −40 | −75 | −111 | −16 | 79 | 53 | 27 | 103 | 178 | 134 | 89 | −19 | −127 |
| Ändring (%) | 254,17 | −32,97 | −49,19 | 121,35 | 54,82 | 90,08 | 47,39 | −85,57 | −592,94 | −32,70 | −48,60 | 275,54 | 73,37 | −24,97 | −33,28 | −121,00 | 576,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
