Kassaflödesanalys (TTM)
ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −191 | −239 | −259 | −280 | −324 | −368 | −363 | −358 | −243 | −128 |
| Ändring (%) | 25,28 | 8,59 | 7,91 | 15,71 | 13,57 | −1,27 | −1,29 | −32,13 | −47,34 | |
| % av kassaflödet | −39,32 | 720,87 | 169,05 | 102,25 | 107,56 | 111,98 | 125,71 | 143,79 | 619,42 | −75,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −109 | 0 | −16 | −32 | −163 | −295 | −256 | −216 | −89 | 38 |
| Ändring (%) | −100,05 | −32 485,71 | 100,31 | 413,78 | 80,54 | −13,34 | −15,39 | −58,78 | −142,58 | |
| % av kassaflödet | −22,43 | −0,15 | 10,35 | 11,62 | 54,28 | 89,83 | 88,51 | 86,78 | 227,04 | 22,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 793 | 179 | 100 | 21 | 176 | 331 | 329 | 327 | 293 | 259 |
| Ändring (%) | −77,38 | −44,25 | −79,36 | 752,04 | 88,26 | −0,62 | −0,63 | −10,40 | −11,61 | |
| % av kassaflödet | 163,63 | −541,70 | −65,22 | −7,54 | −58,44 | −100,85 | −113,96 | −131,23 | −746,28 | 151,76 |
| Kassaflöde | 485 | −33 | −153 | −274 | −301 | −328 | −289 | −249 | −39 | 171 |
| Ändring (%) | −106,83 | 363,05 | 78,40 | 9,99 | 9,09 | −12,05 | −13,70 | −84,24 | −534,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
