Kassaflödesanalys (TTM)
3SBio Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 620 | 1 345 | 1 396 | 1 448 | 1 513 | 1 578 | 1 686 | 1 794 | 1 964 | 2 134 | 2 213 | 2 291 | 2 187 | 2 083 | 2 037 | 1 991 | 2 596 | 3 201 |
| Ändring (%) | −17,02 | 3,84 | 3,70 | 4,51 | 4,31 | 6,85 | 6,41 | 9,47 | 8,65 | 3,68 | 3,55 | −4,55 | −4,76 | −2,20 | −2,25 | 30,39 | 23,31 | |
| % av kassaflödet | 94,72 | 133,39 | 2 075,13 | −165,76 | −276,06 | −708,55 | −1 584,67 | 18 089,00 | −556,01 | −297,87 | −281,02 | −266,96 | −1 096,69 | 453,37 | 861,11 | 14 547,26 | −1 141,62 | −683,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 124 | −1 869 | −1 924 | −1 978 | −1 632 | −1 287 | −1 809 | −2 332 | −3 028 | −3 723 | −3 517 | −3 311 | −2 328 | −1 345 | −955 | −564 | −961 | −1 358 |
| Ändring (%) | 66,36 | 2,90 | 2,82 | −17,48 | −21,18 | 40,64 | 28,90 | 29,82 | 22,97 | −5,53 | −5,86 | −29,68 | −42,22 | −29,02 | −40,89 | 70,27 | 41,27 | |
| % av kassaflödet | −65,69 | −185,47 | −2 859,22 | 226,47 | 297,81 | 577,54 | 1 700,22 | −23 510,10 | 856,97 | 519,61 | 446,68 | 385,79 | 1 167,50 | −292,84 | −403,68 | −4 123,96 | 422,62 | 289,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 208 | 1 551 | 629 | −293 | −387 | −481 | 31 | 544 | 654 | 763 | 398 | 33 | −160 | −353 | −886 | −1 418 | −1 836 | −2 253 |
| Ändring (%) | 28,42 | −59,45 | −146,58 | 32,12 | 24,31 | −106,53 | 1 630,42 | 20,15 | 16,77 | −47,81 | −91,62 | −578,58 | 120,90 | 150,88 | 60,14 | 29,45 | 22,75 | |
| % av kassaflödet | 70,59 | 153,84 | 934,68 | 33,54 | 70,61 | 215,98 | −29,54 | 5 483,80 | −185,00 | −106,52 | −50,59 | −3,89 | 80,13 | −76,83 | −374,36 | −10 361,15 | 807,23 | 480,96 |
| Kassaflöde | 1 711 | 1 008 | 67 | −873 | −548 | −223 | −106 | 10 | −353 | −717 | −787 | −858 | −199 | 459 | 237 | 14 | −227 | −469 |
| Ändring (%) | −41,07 | −93,33 | −1 398,15 | −37,25 | −59,36 | −52,23 | −109,32 | −3 661,41 | 102,81 | 9,89 | 9,00 | −76,76 | −330,38 | −48,51 | −94,21 | −1 761,51 | 106,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
