Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 62 | 130 | 105 | 80 | 34 | −13 | 53 | 119 | 93 | 67 | 45 | 23 | 138 | 253 | 280 | 308 | 268 | 228 |
| Ändring (%) | 108,15 | −18,96 | −23,40 | −58,11 | −138,71 | −505,87 | 124,64 | −21,73 | −27,76 | −32,65 | −48,49 | 492,47 | 83,12 | 10,88 | 9,81 | −13,05 | −15,01 | |
| % av kassaflödet | 217,04 | 198,53 | 275,30 | 730,14 | −80,03 | 13,70 | −101,99 | −1 385,08 | 83,40 | 29,01 | 17,50 | 8,16 | 55,52 | 119,27 | 123,56 | 127,32 | 119,32 | 109,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −45 | −56 | −67 | −75 | −82 | −81 | −81 | 67 | 215 | 226 | 237 | 86 | −65 | −63 | −60 | −41 | −21 |
| Ändring (%) | 82,27 | 24,90 | 19,93 | 10,90 | 9,83 | −0,72 | −0,73 | −183,19 | 220,20 | 4,94 | 4,71 | −63,73 | −175,68 | −3,68 | −3,82 | −32,68 | −48,54 | |
| % av kassaflödet | −86,01 | −68,89 | −147,24 | −611,45 | 177,43 | 86,16 | 156,93 | 941,82 | 60,28 | 92,93 | 87,36 | 82,84 | 34,49 | −30,62 | −27,55 | −24,87 | −18,04 | −10,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −19 | −10 | −1 | −1 | 0 | −23 | −46 | −49 | −52 | −13 | 25 | 24 | 23 | 8 | −7 | −3 | 0 |
| Ändring (%) | 113,73 | −46,74 | −87,76 | −50,00 | −100,00 | −∞ | 100,00 | 5,40 | 5,12 | −74,27 | −288,68 | −3,50 | −3,63 | −64,52 | −181,82 | −50,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −30,28 | −28,44 | −25,92 | −10,98 | 1,44 | −0,00 | 44,80 | 541,70 | −43,92 | −22,23 | −5,12 | 8,75 | 9,70 | 10,96 | 3,63 | −2,79 | −1,50 | 0,00 |
| Kassaflöde | 29 | 65 | 38 | 11 | −42 | −95 | −52 | −9 | 112 | 232 | 259 | 286 | 249 | 212 | 227 | 242 | 224 | 207 |
| Ändring (%) | 127,56 | −41,56 | −71,12 | −482,18 | 126,17 | −45,49 | −83,46 | −1 399,89 | 107,69 | 11,63 | 10,42 | −12,86 | −14,76 | 7,03 | 6,57 | −7,22 | −7,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
