Kassaflödesanalys (TTM)
Rici Healthcare Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 367 | 445 | 453 | 462 | 571 | 681 | 665 | 649 | 706 | 786 | 865 | 826 | 754 | 681 | 736 | 791 |
| Ändring (%) | 21,13 | 1,93 | 1,89 | 23,74 | 19,19 | −2,37 | −2,42 | 8,87 | 11,24 | 10,10 | −4,49 | −8,79 | −9,64 | 8,04 | 7,44 | |
| % av kassaflödet | 208,55 | 191,43 | 307,77 | 741,87 | 420,65 | 325,18 | 456,29 | 791,08 | −1 381,71 | −3 772,31 | 9 142,69 | 907,32 | 1 398,53 | 4 075,59 | 466,71 | 264,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −422 | −355 | −282 | −208 | −274 | −269 | −275 | −281 | −274 | −221 | −167 | −147 | −184 | −222 | −181 | −140 |
| Ändring (%) | −15,71 | −20,71 | −26,12 | 31,76 | −1,90 | 2,17 | 2,12 | −2,43 | −19,51 | −24,24 | −12,01 | 25,40 | 20,25 | −18,42 | −22,57 | |
| % av kassaflödet | −239,60 | −153,03 | −191,38 | −334,47 | −201,94 | −128,50 | −188,68 | −342,35 | 535,94 | 1 058,70 | −1 765,48 | −161,41 | −342,06 | −1 326,58 | −114,71 | −46,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 238 | 169 | 7 | −155 | −139 | −194 | −242 | −289 | −495 | −597 | −698 | −593 | −517 | −441 | −396 | −351 |
| Ändring (%) | −28,78 | −95,80 | −2 283,60 | −10,46 | 39,68 | 24,56 | 19,72 | 71,20 | 20,50 | 17,02 | −15,12 | −12,81 | −14,69 | −10,17 | −11,32 | |
| % av kassaflödet | 135,08 | 72,90 | 4,82 | −249,18 | −102,24 | −92,62 | −165,81 | −352,69 | 968,71 | 2 865,00 | −7 379,55 | −650,85 | −958,98 | −2 638,31 | −251,20 | −117,62 |
| Kassaflöde | 176 | 232 | 147 | 62 | 136 | 209 | 146 | 82 | −51 | −21 | 9 | 91 | 54 | 17 | 158 | 299 |
| Ändring (%) | 31,96 | −36,60 | −57,73 | 118,23 | 54,18 | −30,42 | −43,72 | −162,33 | −59,26 | −145,43 | 862,37 | −40,83 | −68,99 | 843,50 | 89,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
