Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Gench Education Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 88 | 206 | 360 | 513 | 463 | 412 | 359 | 305 | 370 | 435 | 458 | 481 | 474 | 468 | 431 | 394 | 351 | 309 |
| Ändring (%) | 134,61 | 74,35 | 42,64 | −9,86 | −10,94 | −12,98 | −14,91 | 21,30 | 17,56 | 5,26 | 5,00 | −1,38 | −1,40 | −7,91 | −8,60 | −10,76 | −12,06 | |
| % av kassaflödet | 43,61 | 97,65 | 224,43 | 469,52 | 1 787,01 | −716,21 | −186,07 | −93,05 | −371,63 | 337,97 | 318,12 | 302,06 | 1 983,10 | −419,83 | −645,40 | −1 784,54 | −308,49 | −150,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −385 | −488 | −474 | −459 | −214 | 32 | 33 | 34 | −70 | −174 | −172 | −170 | −317 | −464 | −428 | −391 | −434 | −476 |
| Ändring (%) | 26,68 | −2,92 | −3,01 | −53,52 | −115,13 | 3,19 | 3,09 | −303,75 | 149,08 | −1,25 | −1,27 | 86,48 | 46,37 | −7,83 | −8,50 | 10,85 | 9,78 | |
| % av kassaflödet | −190,87 | −230,77 | −295,32 | −420,11 | −824,54 | −56,13 | −17,29 | −10,48 | 70,29 | −135,44 | −119,59 | −106,78 | −1 325,65 | 416,63 | 641,06 | 1 774,41 | 381,02 | 231,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 498 | 493 | 276 | 59 | −219 | −497 | −584 | −670 | −406 | −142 | −149 | −156 | −135 | −114 | −69 | −23 | −30 | −37 |
| Ändring (%) | −1,02 | −44,01 | −78,59 | −470,99 | 126,96 | 17,40 | 14,82 | −39,42 | −65,08 | 4,89 | 4,66 | −13,23 | −15,25 | −40,16 | −67,11 | 31,31 | 23,85 | |
| % av kassaflödet | 246,79 | 233,12 | 172,06 | 54,02 | −846,12 | 864,13 | 302,87 | 204,39 | 407,68 | −110,13 | −103,29 | −97,76 | −564,70 | 102,76 | 102,66 | 102,15 | 25,98 | 17,82 |
| Kassaflöde | 202 | 211 | 160 | 109 | 26 | −58 | −193 | −328 | −100 | 129 | 144 | 159 | 24 | −111 | −67 | −22 | −114 | −206 |
| Ändring (%) | 4,78 | −24,14 | −31,82 | −76,32 | −322,22 | 234,97 | 70,15 | −69,63 | −229,27 | 11,83 | 10,58 | −84,98 | −565,73 | −40,10 | −66,94 | 416,20 | 80,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
