Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 96 | 84 | 73 | 73 | 73 | 98 | 124 | 152 | 180 | 176 | 172 | 175 | 178 | 197 | 217 | 221 | 226 |
| Ändring (%) | −11,96 | −13,59 | −0,04 | −0,04 | 35,01 | 25,93 | 22,95 | 18,66 | −2,42 | −2,48 | 1,87 | 1,84 | 10,84 | 9,78 | 2,02 | 1,98 | |
| % av kassaflödet | −57,43 | −33,25 | −21,40 | −25,55 | −31,69 | −44,49 | −58,36 | −91,00 | −147,57 | −204,94 | −346,47 | −242,69 | −188,32 | −177,75 | −169,92 | −1 510,08 | 229,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −222 | −269 | −316 | −292 | −268 | −315 | −361 | −339 | −316 | −296 | −275 | −279 | −284 | −249 | −215 | −201 | −187 |
| Ändring (%) | 21,19 | 17,48 | −7,57 | −8,19 | 17,32 | 14,76 | −6,20 | −6,61 | −6,49 | −6,94 | 1,57 | 1,55 | −12,14 | −13,82 | −6,42 | −6,85 | |
| % av kassaflödet | 133,13 | 106,10 | 92,86 | 102,50 | 116,77 | 142,47 | 170,30 | 202,59 | 258,57 | 344,12 | 555,20 | 387,75 | 300,02 | 224,46 | 168,43 | 1 373,08 | −190,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 | −54 | −79 | −55 | −31 | −3 | 25 | 17 | 10 | 29 | 49 | 28 | 8 | −60 | −129 | −36 | 57 |
| Ändring (%) | 91,61 | 47,81 | −30,37 | −43,62 | −89,48 | −850,99 | −30,19 | −43,24 | 200,48 | 66,72 | −41,73 | −71,61 | −849,57 | 113,34 | −72,11 | −258,49 | |
| % av kassaflödet | 16,77 | 21,13 | 23,27 | 19,35 | 13,53 | 1,48 | −11,58 | −10,25 | −7,95 | −34,00 | −98,27 | −39,37 | −8,52 | 54,37 | 101,00 | 245,43 | 57,96 |
| Kassaflöde | −167 | −253 | −340 | −285 | −230 | −221 | −212 | −167 | −122 | −86 | −50 | −72 | −95 | −111 | −128 | −15 | 98 |
| Ändring (%) | 52,06 | 34,24 | −16,25 | −19,41 | −3,84 | −3,99 | −21,15 | −26,83 | −29,74 | −42,32 | 45,44 | 31,24 | 17,43 | 14,84 | −88,52 | −771,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
