Kassaflödesanalys (TTM)
OKG Technology Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −12 | −2 | −11 | −20 | −41 | −63 | −112 | −162 | −125 | −88 | −21 | 46 | 1 | 43 | 84 | 103 |
| Ändring (%) | −46,01 | −85,23 | 511,18 | 83,64 | 106,03 | 51,46 | 79,50 | 44,29 | −22,96 | −29,80 | −76,28 | −321,54 | −96,90 | 2 887,92 | 96,65 | 22,38 | |
| % av kassaflödet | 76,17 | 75,02 | 63,08 | 32,41 | 31,06 | 49,89 | 61,92 | 110,57 | 158,73 | 169,90 | 195,33 | 102,34 | 1 086,83 | −4,98 | 285,23 | 143,18 | 192,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 8 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 1 | −7 | −5 | −4 | −7 | −10 | −12 | −7 | −3 | −10 |
| Ändring (%) | 600,42 | 85,72 | −11,37 | −12,83 | −11,72 | −13,27 | −85,91 | −609,72 | −21,07 | −26,69 | 88,11 | 46,84 | 13,03 | −37,21 | −59,27 | 245,13 | |
| % av kassaflödet | −4,01 | −51,25 | −541,71 | −40,35 | −18,36 | −12,64 | −8,98 | −1,26 | 6,38 | 7,00 | 8,41 | 34,93 | −245,83 | 41,11 | −49,50 | −5,15 | −19,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −13 | −17 | −37 | −57 | −53 | −48 | 10 | 68 | 58 | 48 | 8 | −32 | −18 | −20 | −23 | −38 |
| Ändring (%) | 46,19 | 31,59 | 120,96 | 54,74 | −7,90 | −8,58 | −121,14 | 573,03 | −14,82 | −17,40 | −83,65 | −511,44 | −43,73 | 11,99 | 10,71 | 70,08 | |
| % av kassaflödet | 29,44 | 78,52 | 588,05 | 109,21 | 88,21 | 63,33 | 47,45 | −9,98 | −66,82 | −79,08 | −106,98 | −38,64 | −762,09 | 63,46 | −136,26 | −38,51 | −71,82 |
| Kassaflöde | −29 | −16 | −3 | −34 | −65 | −83 | −101 | −102 | −102 | −74 | −45 | −20 | 4 | −29 | 15 | 59 | 53 |
| Ändring (%) | −45,18 | −82,43 | 1 089,76 | 91,59 | 28,27 | 22,04 | 0,52 | 0,51 | −28,03 | −38,94 | −54,72 | −120,86 | −775,85 | −152,15 | 291,74 | −8,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
