Kassaflödesanalys (TTM)
AP Rentals Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 43 | 51 | 48 | 44 | 51 | 58 | 62 | 66 | 66 | 67 | 64 | 62 | 37 | 35 | 33 | 43 | 53 |
| Ändring (%) | 23,49 | 19,02 | −6,90 | −7,41 | 15,72 | 13,58 | 6,75 | 6,32 | 0,56 | 0,56 | −3,42 | −3,54 | −40,11 | −5,10 | −5,37 | 28,84 | 22,38 | |
| % av kassaflödet | −259,28 | −1 718,13 | 607,49 | 265,25 | 160,42 | 227,95 | 335,34 | 1 043,96 | −1 211,32 | 989,68 | 353,86 | 299,73 | 257,45 | 194,75 | 224,43 | 270,31 | 318,44 | 358,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | −24 | −15 | −10 | −5 | −25 | −46 | −54 | −62 | −51 | −40 | −35 | −30 | −10 | −18 | −25 | −26 | −28 |
| Ändring (%) | −28,06 | −39,00 | −33,50 | −50,38 | 426,02 | 80,99 | 17,93 | 15,20 | −18,11 | −22,12 | −11,50 | −12,99 | −65,61 | 68,04 | 40,49 | 6,58 | 6,18 | |
| % av kassaflödet | 246,42 | 951,34 | −172,40 | −53,77 | −17,43 | −112,56 | −263,85 | −907,42 | 1 140,80 | −758,99 | −210,18 | −163,14 | −126,39 | −54,90 | −112,02 | −200,32 | −195,22 | −190,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −22 | −28 | −19 | −11 | −3 | 5 | −1 | −8 | −8 | −8 | −8 | −7 | −7 | −1 | 5 | −2 | −10 |
| Ändring (%) | 35,70 | 26,31 | −30,84 | −44,58 | −74,72 | −295,55 | −124,02 | 516,27 | −0,40 | −0,40 | −3,46 | −3,58 | −3,01 | −83,33 | −500,00 | −151,14 | 295,55 | |
| % av kassaflödet | 121,80 | 886,96 | −332,81 | −107,95 | −39,07 | −12,13 | 30,72 | −21,52 | 144,75 | −117,14 | −41,48 | −35,12 | −30,15 | −36,94 | −7,48 | 38,06 | −17,80 | −64,85 |
| Kassaflöde | −13 | −3 | 8 | 18 | 28 | 22 | 17 | 6 | −5 | 7 | 19 | 21 | 24 | 19 | 16 | 12 | 14 | 15 |
| Ändring (%) | −81,36 | −436,62 | 113,23 | 53,10 | −18,56 | −22,79 | −65,71 | −191,63 | −223,08 | 181,24 | 14,02 | 12,30 | −20,83 | −17,65 | −21,43 | 9,36 | 8,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
