Kassaflödesanalys (TTM)
C Cheng Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 68 | 80 | 43 | 7 | 1 | −4 | 16 | 36 | 18 | 0 | 4 | 9 | −15 | 2 | 18 | 17 | 22 | 28 |
| Ändring (%) | 17,79 | −45,75 | −84,33 | −80,83 | −421,70 | −476,16 | 126,58 | −49,79 | −99,18 | 2 912,84 | 96,68 | −272,90 | −110,16 | 1 084,61 | −9,05 | 35,51 | 26,21 | |
| % av kassaflödet | −16 353,07 | −207,60 | −107,06 | −15,98 | −3,58 | 13,85 | −71,24 | −255,03 | −70,02 | −0,40 | −13,99 | −33,10 | 13,20 | −1,56 | −21,96 | 227,35 | 107,21 | 81,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −28 | −8 | 12 | 3 | −6 | −16 | −25 | −16 | −7 | −0 | 7 | −87 | −96 | −105 | 13 | 15 | 16 |
| Ändring (%) | −2 851,65 | −70,58 | −239,91 | −77,31 | −340,69 | 146,45 | 59,42 | −35,68 | −55,46 | −98,38 | −6 086,90 | −1 373,89 | 10,13 | 9,20 | −112,82 | 10,31 | 9,35 | |
| % av kassaflödet | −244,89 | 72,62 | 20,31 | −27,08 | −7,18 | 20,78 | 70,02 | 176,38 | 62,04 | 19,01 | 0,36 | −25,87 | 76,04 | 97,19 | 126,43 | 184,43 | 70,80 | 46,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −70 | −95 | −82 | −68 | −46 | −24 | −25 | −27 | −24 | −21 | −25 | −28 | −11 | −5 | 1 | −21 | −16 | −12 |
| Ändring (%) | 36,39 | −13,97 | −16,24 | −32,62 | −48,40 | 6,54 | 6,14 | −10,38 | −11,58 | 16,17 | 13,92 | −61,81 | −55,83 | −126,41 | −1 781,72 | −22,50 | −29,04 | |
| % av kassaflödet | 16 771,84 | 246,54 | 201,61 | 160,91 | 126,70 | 78,63 | 114,52 | 192,05 | 94,12 | 57,26 | 77,75 | 106,56 | 9,39 | 4,81 | −1,51 | −289,89 | −78,18 | −33,58 |
| Kassaflöde | −0 | −39 | −41 | −43 | −36 | −30 | −22 | −14 | −26 | −37 | −32 | −26 | −115 | −99 | −83 | 7 | 21 | 35 |
| Ändring (%) | 9 178,70 | 5,20 | 4,94 | −14,42 | −16,86 | −26,85 | −36,71 | 82,88 | 45,32 | −14,44 | −16,88 | 333,45 | −13,84 | −16,06 | −108,79 | 187,36 | 65,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
