Kassaflödesanalys (TTM)
Ocumension Therapeutics Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −173 | −213 | −240 | −267 | −232 | −197 | −163 | −129 | −165 | −201 | −235 | −269 | −223 | −178 | −176 | −175 | −177 | −179 |
| Ändring (%) | 23,09 | 12,88 | 11,41 | −13,19 | −15,19 | −17,13 | −20,67 | 27,52 | 21,58 | 16,96 | 14,50 | −16,89 | −20,33 | −0,91 | −0,92 | 1,18 | 1,17 | |
| % av kassaflödet | −13,37 | −11,54 | −14,34 | −17,78 | −78,05 | 21,65 | 20,44 | 18,84 | 51,42 | −447,62 | 47,39 | 25,96 | 32,78 | 54,38 | 26 178,03 | −53,61 | −166,57 | 157,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 741 | 630 | 166 | −298 | −822 | −1 345 | −943 | −541 | −156 | 229 | −278 | −786 | −523 | −260 | 132 | 524 | 400 | 276 |
| Ändring (%) | −15,06 | −73,67 | −279,75 | 175,68 | 63,73 | −29,90 | −42,65 | −71,18 | −247,00 | −221,46 | 182,33 | −33,47 | −50,31 | −150,81 | 296,83 | −23,66 | −30,99 | |
| % av kassaflödet | 57,38 | 34,19 | 9,91 | −19,82 | −276,33 | 147,98 | 118,19 | 78,76 | 48,56 | 511,17 | 56,20 | 75,90 | 76,74 | 79,39 | −19 596,73 | 160,73 | 376,79 | −242,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 761 | 1 527 | 1 860 | 2 193 | 1 431 | 669 | 332 | −5 | −7 | −9 | −5 | 0 | 54 | 109 | 45 | −19 | −116 | −214 |
| Ändring (%) | 100,66 | 21,78 | 17,89 | −34,75 | −53,25 | −50,39 | −101,59 | 37,58 | 27,31 | −50,08 | −100,33 | 362 150,00 | 99,97 | −58,75 | −142,42 | 512,15 | 83,66 | |
| % av kassaflödet | 58,92 | 82,92 | 111,19 | 145,81 | 481,16 | −73,57 | −41,58 | 0,77 | 2,26 | −20,57 | 0,93 | −0,00 | −7,98 | −33,21 | −6 655,16 | −5,84 | −109,69 | 188,14 |
| Kassaflöde | 1 292 | 1 842 | 1 673 | 1 504 | 297 | −909 | −798 | −687 | −321 | 45 | −495 | −1 035 | −681 | −327 | −1 | 326 | 106 | −114 |
| Ändring (%) | 42,57 | −9,18 | −10,11 | −80,23 | −405,73 | −12,23 | −13,93 | −53,26 | −113,97 | −1 204,69 | 109,05 | −34,20 | −51,97 | −99,79 | −48 483,52 | −67,44 | −207,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
