Kassaflödesanalys (TTM)
Zhongtai Futures Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −321 | −223 | 815 | 1 853 | 3 415 | 4 977 | 7 665 | 10 354 | 8 121 | 5 889 | 2 551 | −787 | 1 033 | 2 853 | 3 598 | 4 342 | 3 112 | 1 883 | 75 | −1 733 |
| Ändring (%) | −30,34 | −464,65 | 127,42 | 84,28 | 45,73 | 54,03 | 35,08 | −21,56 | −27,49 | −56,68 | −130,85 | −231,32 | 176,15 | 26,08 | 20,69 | −28,32 | −39,51 | −96,02 | −2 415,01 | |
| % av kassaflödet | 91,27 | 99,80 | 101,91 | 101,65 | 105,56 | 107,10 | 102,73 | 100,76 | 99,45 | 97,24 | 97,18 | 97,61 | 115,71 | 110,08 | 108,66 | 107,74 | 104,74 | 98,42 | 81,51 | 100,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 | 9 | 2 | −5 | −151 | −296 | −292 | −288 | −146 | −4 | −2 | 1 | −10 | −21 | −32 | −42 | −31 | −20 | −12 | −5 |
| Ändring (%) | −22,51 | −79,77 | −394,35 | 2 676,88 | 96,40 | −1,44 | −1,46 | −49,30 | −97,25 | −61,80 | −161,81 | −1 176,37 | 109,29 | 49,22 | 32,99 | −26,87 | −36,75 | −38,05 | −61,43 | |
| % av kassaflödet | −3,35 | −4,08 | 0,23 | −0,30 | −4,67 | −6,38 | −3,91 | −2,80 | −1,79 | −0,07 | −0,06 | −0,12 | −1,14 | −0,82 | −0,96 | −1,05 | −1,04 | −1,02 | −13,19 | 0,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −42 | −9 | −16 | −24 | −28 | −33 | 88 | 209 | 190 | 171 | 75 | −20 | −130 | −240 | −255 | −270 | −110 | 50 | 29 | 8 |
| Ändring (%) | −77,72 | 74,97 | 42,85 | 20,65 | 17,11 | −364,18 | 137,85 | −9,13 | −10,05 | −55,91 | −126,80 | 544,22 | 84,48 | 6,17 | 5,81 | −59,24 | −145,36 | −41,56 | −71,11 | |
| % av kassaflödet | 12,04 | 4,21 | −2,06 | −1,29 | −0,88 | −0,72 | 1,18 | 2,04 | 2,33 | 2,82 | 2,87 | 2,51 | −14,58 | −9,26 | −7,70 | −6,69 | −3,70 | 2,61 | 31,74 | −0,49 |
| Kassaflöde | −351 | −224 | 800 | 1 823 | 3 235 | 4 647 | 7 462 | 10 276 | 8 166 | 6 056 | 2 625 | −806 | 893 | 2 592 | 3 311 | 4 030 | 2 971 | 1 913 | 92 | −1 729 |
| Ändring (%) | −36,29 | −457,12 | 128,00 | 77,45 | 43,65 | 60,57 | 37,72 | −20,54 | −25,84 | −56,66 | −130,71 | −210,79 | 190,26 | 27,73 | 21,71 | −26,27 | −35,62 | −95,20 | −1 983,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
