Kassaflödesanalys (TTM)
ICO Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 46 | 49 | 22 | −5 | −22 | −40 | 1 | 43 | 82 | 121 | 109 | 97 | 96 | 83 | 69 | 79 | 88 |
| Ändring (%) | 5,77 | 5,46 | −54,75 | −121,01 | 378,78 | 79,11 | −103,64 | 2 846,80 | 91,77 | 47,85 | −9,89 | −10,98 | −0,99 | −14,27 | −16,65 | 14,12 | 12,37 | |
| % av kassaflödet | 72,58 | 76,16 | 79,69 | 52,63 | −20,45 | −190,73 | −6 510,77 | 9,43 | 141,83 | 222,87 | 279,11 | 306,46 | 349,11 | −32 357,72 | −2 875,20 | −1 263,74 | 116,09 | 62,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −2 | −6 | −6 | −7 | 2 | 11 | 11 | 11 | −27 | −65 | −65 | −65 | −83 | −69 | −54 | 14 | 82 |
| Ändring (%) | −329,48 | 143,58 | 10,46 | 9,47 | −128,21 | 454,43 | −0,70 | −0,70 | −348,26 | 140,28 | 0,65 | 0,64 | 27,37 | −17,73 | −21,54 | −125,85 | 486,85 | |
| % av kassaflödet | 1,72 | −3,91 | −9,44 | −15,22 | −30,84 | 16,94 | 1 790,38 | 70,77 | 35,85 | −72,92 | −148,41 | −182,02 | −234,41 | 27 948,99 | 2 383,46 | 986,12 | 20,52 | 57,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 16 | 17 | 24 | 32 | 31 | 31 | 5 | −20 | −17 | −13 | −9 | −5 | −14 | −17 | −21 | −25 | −30 |
| Ändring (%) | 4,23 | 4,05 | 45,12 | 31,09 | −1,85 | −1,88 | −82,92 | −485,57 | −18,52 | −22,73 | −31,54 | −46,06 | 191,94 | 24,92 | 19,95 | 21,55 | 17,73 | |
| % av kassaflödet | 25,70 | 26,58 | 27,44 | 58,12 | 140,96 | 269,46 | 5 038,99 | 34,25 | −67,37 | −44,98 | −29,44 | −24,56 | −16,95 | 4 632,89 | 599,86 | 379,42 | −37,12 | −21,01 |
| Kassaflöde | 60 | 61 | 61 | 42 | 23 | 12 | 1 | 15 | 30 | 37 | 43 | 36 | 28 | −0 | −3 | −5 | 68 | 141 |
| Ändring (%) | 0,80 | 0,79 | −31,48 | −45,95 | −48,65 | −94,75 | 2 412,32 | 96,02 | 22,04 | 18,06 | −17,93 | −21,85 | −101,07 | 864,77 | 89,63 | −1 342,21 | 108,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
