Kassaflödesanalys (TTM)
Tai Ping Carpets International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 41 | 33 | 98 | 92 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | 77 | 86 | 98 | 109 | 95 | 81 |
| Ändring (%) | −19,75 | 195,85 | −6,70 | −7,19 | 0,24 | 0,24 | −4,98 | −5,25 | −5,32 | −5,62 | 12,46 | 11,08 | 13,54 | 11,93 | −13,00 | −14,95 | |
| % av kassaflödet | 891,54 | −171,12 | 233,13 | 241,67 | 252,34 | 919,14 | −564,01 | 2 398,58 | 350,96 | 190,32 | 125,85 | 281,67 | 31 931,60 | −233,28 | −130,13 | −124,83 | −118,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −10 | −14 | −14 | −14 | −28 | −42 | −24 | −6 | 10 | 26 | −7 | −40 | −91 | −142 | −115 | −88 |
| Ändring (%) | 25,00 | 40,73 | −2,31 | −2,37 | 106,56 | 51,59 | −42,46 | −73,79 | −255,61 | 164,26 | −126,84 | 472,53 | 125,13 | 55,58 | −18,96 | −23,39 | |
| % av kassaflödet | −173,92 | 52,00 | −33,69 | −36,57 | −40,17 | −301,50 | 279,77 | −720,53 | −29,16 | 25,99 | 48,13 | −25,71 | −15 024,16 | 217,62 | 168,75 | 150,79 | 128,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | −48 | −49 | −43 | −37 | −44 | −51 | −46 | −41 | −41 | −42 | −45 | −49 | −49 | −50 | −54 | −58 |
| Ändring (%) | 47,52 | 2,28 | −12,25 | −13,97 | 19,39 | 16,24 | −10,04 | −11,16 | 1,39 | 1,37 | 8,00 | 7,41 | 1,08 | 1,07 | 7,92 | 7,34 | |
| % av kassaflödet | −697,56 | 246,12 | −115,92 | −113,02 | −109,39 | −474,54 | 337,66 | −1 359,57 | −186,52 | −108,31 | −76,92 | −165,35 | −18 126,39 | 117,89 | 59,39 | 70,66 | 84,52 |
| Kassaflöde | 5 | −19 | 42 | 38 | 34 | 9 | −15 | 3 | 22 | 38 | 55 | 27 | 0 | −42 | −84 | −76 | −68 |
| Ändring (%) | −518,11 | −317,16 | −10,00 | −11,11 | −72,48 | −263,36 | −122,34 | 547,58 | 74,59 | 42,72 | −49,75 | −99,02 | −15 642,01 | 100,64 | −9,31 | −10,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
