Kassaflödesanalys (TTM)
Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 978 | −5 371 | −4 452 | −5 396 | −7 292 | −6 855 | −11 709 | −5 383 | −3 905 | 1 955 | 6 640 | 6 663 | 1 992 | 780 | 134 | 4 201 | 16 373 | 8 177 | 9 926 | 2 309 |
| Ändring (%) | 80,37 | −17,10 | 21,19 | 35,14 | −5,99 | 70,81 | −54,02 | −27,45 | −150,05 | 239,71 | 0,34 | −70,10 | −60,86 | −82,81 | 3 034,69 | 289,76 | −50,06 | 21,38 | −76,74 | |
| % av kassaflödet | −275,85 | −220,46 | 233,59 | −23 181,68 | −989,08 | 171,21 | 387,15 | −262,88 | 101,02 | 147,08 | 171,83 | 166,78 | 54,49 | 21,68 | 2,86 | 56,79 | 102,76 | 112,14 | 45,88 | 12,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 596 | −1 333 | −1 968 | −4 186 | −5 041 | −6 322 | −2 904 | 180 | −1 183 | −2 164 | −6 066 | −6 556 | −1 969 | −905 | 2 750 | 1 912 | 1 128 | 1 374 | 14 426 | 19 806 |
| Ändring (%) | −16,52 | 47,70 | 112,68 | 20,42 | 25,42 | −54,07 | −106,18 | −759,03 | 82,89 | 180,32 | 8,09 | −69,96 | −54,06 | −403,93 | −30,47 | −40,99 | 21,76 | 950,07 | 37,30 | |
| % av kassaflödet | −147,88 | −54,70 | 103,26 | −17 984,51 | −683,77 | 157,90 | 96,02 | 8,77 | 30,60 | −162,83 | −156,97 | −164,11 | −53,87 | −25,15 | 58,77 | 25,85 | 7,08 | 18,84 | 66,68 | 109,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 646 | 9 137 | 4 518 | 9 608 | 13 072 | 9 176 | 11 593 | 7 250 | 1 220 | 1 535 | 3 284 | 3 885 | 3 631 | 3 721 | 1 795 | 1 285 | −1 563 | −2 262 | −2 716 | −4 000 |
| Ändring (%) | 61,82 | −50,56 | 112,68 | 36,05 | −29,81 | 26,34 | −37,46 | −83,17 | 25,76 | 113,97 | 18,32 | −6,55 | 2,47 | −51,76 | −28,39 | −221,58 | 44,71 | 20,08 | 47,29 | |
| % av kassaflödet | 523,06 | 375,05 | −237,01 | 41 279,76 | 1 773,18 | −229,17 | −383,31 | 354,03 | −31,57 | 115,49 | 84,98 | 97,26 | 99,31 | 103,44 | 38,36 | 17,38 | −9,81 | −31,01 | −12,55 | −22,08 |
| Kassaflöde | 1 079 | 2 436 | −1 906 | 23 | 737 | −4 004 | −3 024 | 2 048 | −3 866 | 1 329 | 3 864 | 3 995 | 3 656 | 3 597 | 4 679 | 7 397 | 15 934 | 7 292 | 21 633 | 18 114 |
| Ändring (%) | 125,68 | −178,24 | −101,22 | 3 067,26 | −643,09 | −24,46 | −167,71 | −288,79 | −134,37 | 190,79 | 3,38 | −8,48 | −1,62 | 30,09 | 58,08 | 115,42 | −54,24 | 196,68 | −16,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
