Kassaflödesanalys (TTM)
MS Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 | 51 | 52 | 52 | 43 | 33 | 32 | 31 | 27 | 23 | 25 | 28 | 22 | 16 | 9 | 3 | 21 | 39 | 63 | 87 |
| Ändring (%) | 19,36 | 0,66 | 0,66 | −17,84 | −21,71 | −2,86 | −2,94 | −13,66 | −15,82 | 10,29 | 9,33 | −21,43 | −27,28 | −41,16 | −69,95 | 645,19 | 86,58 | 62,58 | 38,49 | |
| % av kassaflödet | 127,08 | 129,18 | 178,77 | 287,84 | 440,87 | 2 541,43 | 312,04 | 161,65 | 175,00 | 197,44 | 291,25 | 480,62 | −1 565,88 | −185,27 | −57,90 | −11,85 | −117,64 | −328,86 | 3 542,98 | 568,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −7 | −18 | −29 | −28 | −27 | −17 | −7 | −5 | −3 | −2 | −0 | −3 | −6 | −8 | −9 | −11 | −12 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | 44,49 | 148,89 | 59,82 | −3,34 | −3,46 | −37,70 | −60,52 | −30,35 | −43,57 | −42,39 | −73,58 | 751,38 | 88,25 | 23,97 | 19,33 | 13,87 | 12,18 | −10,44 | −11,65 | |
| % av kassaflödet | −15,02 | −18,48 | −63,23 | −161,65 | −291,27 | −2 070,53 | −163,03 | −34,36 | −30,00 | −22,69 | −17,48 | −6,97 | 246,15 | 75,39 | 49,64 | 40,33 | 61,19 | 102,85 | −610,44 | −62,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −11 | −17 | −17 | −17 | −17 | −17 | −27 | −37 | −51 | −64 |
| Ändring (%) | 4,15 | 5,66 | 5,36 | 1,59 | 1,56 | 0,97 | 0,96 | −0,53 | −0,54 | 121,13 | 54,78 | −0,07 | −0,07 | 0,52 | 0,52 | 59,44 | 37,28 | 36,27 | 26,61 | |
| % av kassaflödet | −12,06 | −10,70 | −15,54 | −26,19 | −49,60 | −370,91 | −47,33 | −25,50 | −31,81 | −42,40 | −125,41 | −292,98 | 1 214,09 | 197,39 | 105,39 | 72,12 | 153,22 | 315,15 | −2 845,77 | −417,67 |
| Kassaflöde | 34 | 40 | 29 | 18 | 10 | 1 | 10 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | −1 | −9 | −16 | −24 | −18 | −12 | 2 | 15 |
| Ändring (%) | 17,42 | −27,26 | −37,48 | −46,36 | −86,42 | 691,20 | 87,36 | −20,25 | −25,39 | −25,23 | −33,75 | −124,12 | 514,67 | 88,27 | 46,88 | −24,96 | −33,26 | −115,09 | 762,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
