Kassaflödesanalys (TTM)
China Shengmu Organic Milk Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 882 | 1 090 | 1 007 | 923 | 975 | 1 026 | 1 053 | 1 080 | 1 102 | 1 123 | 1 212 | 1 300 | 1 120 | 940 | 762 | 584 | 750 | 916 |
| Ändring (%) | 23,63 | −7,68 | −8,32 | 5,60 | 5,31 | 2,63 | 2,56 | 1,98 | 1,94 | 7,89 | 7,32 | −13,85 | −16,07 | −18,95 | −23,38 | 28,45 | 22,15 | |
| % av kassaflödet | 847,85 | 559,14 | 274,86 | 171,70 | 262,81 | 502,62 | 1 020,87 | 49 987,92 | −5 578,42 | −2 695,93 | 1 352,10 | 588,69 | 1 775,86 | −992,70 | −218,29 | −96,76 | −263,91 | 2 609,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −235 | −267 | −327 | −387 | −727 | −1 066 | −1 056 | −1 045 | −1 054 | −1 064 | −1 014 | −964 | −1 059 | −1 154 | −1 359 | −1 564 | −1 266 | −967 |
| Ändring (%) | 13,42 | 22,49 | 18,36 | 87,72 | 46,73 | −1,02 | −1,03 | 0,90 | 0,90 | −4,69 | −4,92 | 9,85 | 8,97 | 17,78 | 15,10 | −19,09 | −23,60 | |
| % av kassaflödet | −226,34 | −136,94 | −89,32 | −72,04 | −196,01 | −522,31 | −1 023,11 | −48 341,55 | 5 337,65 | 2 553,05 | −1 131,16 | −436,35 | −1 678,39 | 1 218,11 | 389,24 | 259,16 | 445,25 | −2 753,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −543 | −625 | −310 | 5 | 122 | 238 | 99 | −41 | −70 | −99 | −106 | −113 | 3 | 118 | 248 | 378 | 232 | 86 |
| Ändring (%) | 15,08 | −50,39 | −101,55 | 2 421,73 | 96,03 | −58,60 | −141,53 | 70,56 | 41,37 | 7,32 | 6,82 | −102,28 | 4 492,25 | 109,43 | 52,25 | −38,61 | −62,88 | |
| % av kassaflödet | −522,43 | −320,72 | −84,73 | 0,90 | 32,78 | 116,72 | 95,64 | −1 896,44 | 353,95 | 237,21 | −118,33 | −51,28 | 4,09 | −125,04 | −71,04 | −62,57 | −81,57 | 245,07 |
| Kassaflöde | 104 | 195 | 366 | 537 | 371 | 204 | 103 | 2 | −20 | −42 | 90 | 221 | 63 | −95 | −349 | −604 | −284 | 35 |
| Ändring (%) | 87,46 | 87,80 | 46,75 | −31,00 | −44,94 | −49,47 | −97,91 | −1 013,86 | 110,94 | −315,13 | 146,48 | −71,44 | −250,14 | 268,61 | 72,87 | −52,91 | −112,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
