Kassaflödesanalys (TTM)
China Tianbao Group Development Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 233 | 128 | 24 | −64 | −151 | −51 | 49 | −58 | −166 | −246 | −326 | −178 | −29 | −46 | −63 | −14 | 36 |
| Ändring (%) | −44,85 | −81,32 | −365,36 | 137,68 | −66,20 | −195,88 | −218,97 | 184,05 | 48,42 | 32,62 | −45,57 | −83,71 | 59,08 | 37,14 | −78,52 | −365,52 | |
| % av kassaflödet | −168,81 | −162,72 | −120,53 | −283,62 | −233,52 | −53,03 | 38,28 | −114,02 | 643,27 | 385,09 | 319,87 | 259,19 | 82,57 | −82,42 | −43,02 | −15,72 | 139,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −61 | −88 | −96 | −104 | −66 | −28 | 10 | 47 | 47 | 46 | 31 | 16 | 12 | 8 | −28 | −63 |
| Ändring (%) | 77,12 | 43,54 | 9,47 | 8,65 | −36,50 | −57,49 | −134,05 | 393,67 | −1,15 | −1,17 | −32,29 | −47,69 | −25,99 | −35,12 | −452,13 | 128,40 | |
| % av kassaflödet | 24,94 | 77,21 | 439,40 | −426,53 | −160,53 | −68,49 | −21,92 | 18,69 | −183,24 | −73,06 | −45,22 | −45,58 | −46,63 | 21,65 | 5,35 | −32,02 | −244,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −346 | −156 | 34 | 175 | 315 | 208 | 102 | 99 | 95 | 138 | 181 | 77 | −26 | 86 | 198 | 123 | 48 |
| Ändring (%) | −54,96 | −122,00 | 409,54 | 80,37 | −33,83 | −51,12 | −3,25 | −3,36 | 44,81 | 30,95 | −57,31 | −134,23 | −425,22 | 130,75 | −37,84 | −60,86 | |
| % av kassaflödet | 250,61 | 197,30 | −172,10 | 777,64 | 485,89 | 216,03 | 79,51 | 192,59 | −369,67 | −215,92 | −177,09 | −112,54 | 75,32 | 153,70 | 134,98 | 142,74 | 186,86 |
| Kassaflöde | −138 | −79 | −20 | 22 | 65 | 96 | 128 | 51 | −26 | −64 | −102 | −69 | −35 | 56 | 147 | 86 | 26 |
| Ändring (%) | −42,78 | −74,78 | −212,77 | 188,68 | 48,83 | 32,81 | −60,06 | −150,35 | 147,92 | 59,67 | −32,82 | −48,86 | −259,37 | 162,75 | −41,21 | −70,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
